БПИФ SBMM отчитался за июль: активы выросли до 386,6 млн ₽

Что случилось УК Сбер Управление Активами опубликовала месячный отчет по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Сберегательный» (тикер SBMM, ISIN RU000A103RF1) за июль 2023 года. По итогам месяца стоимость имущества фонда увеличилась на 386 611 008,7 ₽.

Параметры фонда Отчет составлен в рублях, отчетный период — июль 2023 года. Фонд относится к биржевым паевым инвестиционным фондам, то есть его паи обращаются на бирже, а стоимость активов меняется ежедневно в зависимости от состава портфеля и рыночной переоценки.

Что изменилось Основной вклад в прирост имущества дал выпуск (размещение) инвестиционных паев — 378 124 990,03 ₽. Это означает приток денег от инвесторов в фонд.

По операциям с имуществом фонд показал прирост 9 185 167,92 ₽, и вся эта сумма пришлась на сделки с ценными бумагами российских эмитентов. Доходы по имуществу в отчете не раскрыты, а прочие расходы составили 364 064,24 ₽.

Расходы фонда Начисленные вознаграждения и связанные с управлением расходы за месяц были умеренными:

• управляющая компания — 242 709,49 ₽;
• специализированный депозитарий — 47 906,48 ₽;
• оплата услуг биржи — 44 917,81 ₽;
• всего начисленные вознаграждения — 335 533,78 ₽;
• всего начисленные расходы, связанные с доверительным управлением, — 335 085,01 ₽.

Отдельно в отчете указаны статьи расходов, которые составили 5% и более от общей суммы: оплата услуг организаций и ИП по совершению сделок за счет имущества фонда — 216 647,02 ₽, а также расходы, связанные с использованием товарного знака на индекс, — 112 174,99 ₽.

Отчет по сделкам РЕПО В разделе о сделках репо указаны российские ценные бумаги на 13 239 337 664,81 ₽ в составе активов фонда, а также контрагент — НКО НКЦ (АО) «Национальный Клиринговый Центр».

Польза для инвестора Этот отчет показывает, что в июле SBMM получил значительный приток капитала через размещение паев, а не за счет разового роста доходности портфеля. Для частного инвестора это важно: можно оценить, растет ли фонд за счет спроса на паи и как быстро меняются активы под управлением. Также отчет помогает понять структуру расходов — они есть, но в рамках месяца выглядят сдержанно и не выбиваются из типичной для фонда модели.

Ключевые изменения

• Прирост имущества фонда за июль 2023 года: 386 611 008,7 ₽

• Размещение паев принесло 378 124 990,03 ₽

• Прирост по сделкам с российскими ценными бумагами: 9 185 167,92 ₽

• Начисленные вознаграждения и расходы по управлению: 335 085,01 ₽

• В РЕПО учтены российские ценные бумаги на 13 239 337 664,81 ₽