SBMM: Справка о СЧА фонда «Первая – Фонд Сберегательный» на 30.04.2025
Что случилось Сбер Управление Активами опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Сберегательный» (тикер: SBMM) по состоянию на 30.04.2025.
Параметры фонда ISIN фонда — RU000A103RF1. Отчетная валюта — RUB. На отчетную дату у фонда размещено 17 167 571 595 паев.
Активы и обязательства Общая стоимость активов фонда составила 266 915 760 117,43 ₽. Стоимость чистых активов — 266 862 294 053,31 ₽. Обязательства — 53 466 064,12 ₽, из них 47 372 675,97 ₽ приходилось на кредиторскую задолженность по вознаграждениям и 6 093 388,15 ₽ — на резерв на выплату вознаграждений.
Структура активов по документу В отчете раскрыты денежные средства на счетах в кредитной организации — 4 517,38 ₽. Также указана дебиторская задолженность — 266 915 755 600,05 ₽, в том числе 266 915 700 154,19 ₽ по сделкам.
Расчетная стоимость пая Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.04.2025 — 15,5446 ₽.
Польза для инвестора Эта справка нужна, чтобы сверить текущую оценку фонда и увидеть, сколько стоит один пай на отчетную дату. Для частного инвестора это ориентир для контроля NAV, понимания размера обязательств фонда и проверки, нет ли существенных отклонений в расчетной стоимости пая по сравнению с предыдущими периодами.
Ключевые изменения
Опубликована справка о СЧА фонда SBMM на 30.04.2025
СЧА фонда: 266 862 294 053,31 ₽
Расчетная стоимость пая: 15,5446 ₽
Обязательства фонда: 53 466 064,12 ₽
Основной объем активов отражен в дебиторской задолженности по сделкам