SBMM: в апреле 2025 года фонд показал прирост имущества на 818,9 млн руб.
В апреле 2025 года БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Сберегательный» (SBMM, ISIN RU000A103RF1) показал прирост стоимости имущества на 818,9 млн руб. Это следует из месячного отчета УК «Сбер Управление Активами».
Что изменилось Основной вклад в результат фонда дал доход по имуществу: 1,536 млрд руб. Почти весь доход пришелся на процентный доход по облигациям — 1,536 млрд руб.
Одновременно фонд зафиксировал расходы на управление в размере 47,4 млн руб. Из них 47,3 млн руб. пришлось на вознаграждение управляющей компании, 98,2 тыс. руб. — специализированному депозитарию, 63 тыс. руб. — на оплату услуг биржи. Еще 24,7 млн руб. составили прочие расходы, связанные с доверительным управлением.
Движение имущества фонда За месяц фонд получил 12,55 млрд руб. за счет размещения инвестиционных паев и уменьшил имущество на 16,31 млрд руб. в результате погашения паев. Чистый эффект по этому блоку был отрицательным, но итоговая стоимость имущества за месяц все равно выросла за счет доходов по активам.
Параметры фонда
- Фонд: БПИФ «Первая – Фонд Сберегательный»
- Тикер: SBMM
- Тип отчета: отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
- Отчетный период: апрель 2025 года
- Валюта оценки: RUB
Польза для инвестора Отчет показывает, что фонд в апреле заработал в основном на облигационном доходе, а не на переоценке активов. Для частного инвестора это признак того, что результат БПИФ сейчас опирается на купонный поток и движение по облигациям. Также важно, что при значительном погашении паев фонд все равно завершил месяц с приростом имущества — это помогает оценить устойчивость стратегии и понимать, как фонд проходит периоды притока и оттока средств.
Ключевые изменения
Прирост имущества фонда: 818,9 млн руб.
Доход по имуществу: 1,536 млрд руб.
Процентный доход по облигациям — основной источник результата.
Вознаграждение УК и прочие расходы: 47,4 млн руб.
Погашение паев превысило размещение: -3,75 млрд руб.