SBMM: Справка о СЧА БПИФ «Первая – Фонд Сберегательный» на 29.08.2025

Что случилось Сбер Управление Активами опубликовало справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Сберегательный» (SBMM, ISIN RU000A103RF1) по состоянию на 29.08.2025. На отчетную дату стоимость чистых активов фонда составила 285 339 757 965,23 руб., расчетная стоимость одного пая — 16,5707 руб.

Параметры фонда Документ оформлен как месячная справка по форме 0420502. Фонд — биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Сберегательный». Количество выданных инвестиционных паев на дату отчета — 17 219 571 348.

Состав активов и обязательств В разделе активов отражены только денежные средства на счетах в кредитных организациях — 4 958,8 руб. Основной объем баланса приходится на дебиторскую задолженность — 285 393 772 917,25 руб., из них 285 393 688 889,17 руб. указаны как средства по сделкам.

Общая стоимость активов фонда — 285 393 777 876,05 руб. Обязательства составили 54 019 910,82 руб., в том числе кредиторская задолженность по вознаграждениям — 47 644 864,44 руб. и резерв на выплату вознаграждения — 6 375 046,38 руб.

Польза для инвестора Для частного инвестора такая справка показывает, из чего складывается текущая стоимость пая и насколько фонд связан с расчетами по сделкам и обязательствами перед контрагентами. Это помогает оценить ликвидность, структуру баланса и понять, как соотносятся активы фонда с его обязательствами на конкретную дату. Если вы сравниваете SBMM с другими фондами денежного рынка или с банковскими инструментами, именно эти данные важны для анализа масштаба фонда и качества его баланса.

Ключевые изменения

• Опубликована справка о СЧА SBMM на 29.08.2025

• Чистые активы: 285 339 757 965,23 руб.

• Расчетная стоимость пая: 16,5707 руб.

• Количество паев: 17 219 571 348

• Обязательства фонда: 54 019 910,82 руб.