SBMM: чистые активы БПИФ «Первая – Сберегательный» на 30.09.2025

Что случилось Сбер Управление Активами раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Сберегательный» (тикер: SBMM) по состоянию на 30.09.2025. Расчетная стоимость инвестиционного пая фонда составила 16,8192 рубля, стоимость чистых активов — 284 237 381 905,96 рубля.

Параметры фонда

Полное название: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Сберегательный»
Тикер: SBMM
ISIN: RU000A103RF1
Дата отчета: 30.09.2025
Валюта оценки: RUB

Что показал отчет На отчетную дату в активах фонда указаны:

денежные средства — 4 801,13 рубля;
дебиторская задолженность — 284 294 619 174,46 рубля, из них по сделкам — 284 294 489 703,62 рубля.

В разделе обязательств раскрыты:

кредиторская задолженность — 50 814 906,04 рубля, полностью по вознаграждениям (комиссиям);
резерв на выплату вознаграждения — 6 427 163,59 рубля.

Общая величина обязательств составила 57 242 069,63 рубля.

Польза для инвестора Этот отчет помогает понять, как на дату 30.09.2025 был устроен фонд SBMM: основная часть раскрытых активов приходится на дебиторскую задолженность по сделкам, а не на денежные средства или портфель ценных бумаг в этом фрагменте формы. Для частного инвестора это важно, потому что отчет показывает текущий размер чистых активов, расчетную стоимость пая и уровень обязательств — то есть базовые параметры, по которым можно оценивать масштаб фонда и отслеживать его динамику в следующих отчетах.

Ключевой вывод Документ носит отчетный характер и сам по себе не сообщает об изменении стратегии, комиссии или правилах фонда. Он фиксирует финансовое состояние БПИФ «Первая – Фонд Сберегательный» на конец сентября 2025 года.

Ключевые изменения

Раскрыта справка о СЧА на 30.09.2025
СЧА фонда: 284 237 381 905,96 рубля
Расчетная стоимость пая: 16,8192 рубля
Обязательства: 57 242 069,63 рубля
Крупнейшая статья раскрытых активов — дебиторская задолженность по сделкам