SBMM: в отчете за февраль 2026 года фонд показал прирост имущества 4,87 млрд руб.
Что случилось БПИФ «Первая – Фонд Сберегательный» (SBMM, ISIN RU000A103RF1) опубликовал месячный отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за период с 31.01.2026 по 27.02.2026. За отчетный период стоимость имущества фонда увеличилась на 4 874 849 629,18 руб.
Параметры фонда Фонд работает в рублях (643-RUB). В отчете отдельно раскрыты источники прироста стоимости, доходы, расходы, вознаграждения управляющей компании и специализированного депозитария, а также операции РЕПО с ценными бумагами российских эмитентов.
Ключевые цифры Основной вклад в результат дали: прирост стоимости имущества в результате сделок с имуществом — 3 749 071 239,69 руб.; прирост от изменения стоимости имущества — 307 041 095,89 руб.; доход по имуществу фонда — 1 786 687 114,74 руб., из них процентный доход по облигациям — 1 786 687 114,74 руб.
Расходы фонда включили: начисленные вознаграждения — 52 724 396,11 руб., в том числе управляющей компании — 52 613 489,07 руб. и специализированному депозитарию — 110 907,04 руб.; расходы, связанные с доверительным управлением имуществом, — 25 205 980,64 руб.
Также в отчете отражены привлечения и погашения: прирост имущества за счет размещения паев — 1 962 332 488,39 руб.; уменьшение имущества в результате погашения паев — -1 065 604 731,24 руб.
Польза для инвестора Отчет показывает, из чего сложился результат SBMM за месяц: не только из дохода по облигациям, но и из операций с имуществом фонда. Для частного инвестора это важно, потому что помогает понять, насколько доходность связана с процентными поступлениями и насколько — с переоценкой активов и движением денег в фонде. Если вы сравниваете SBMM с другими денежными или облигационными фондами, этот отчет позволяет оценить структуру результата и увидеть, какие издержки съедают часть дохода.
Что важно учитывать В документе нет признаков разовых корпоративных действий или изменения стратегии фонда. Это регулярная отчетность, которая в первую очередь нужна для контроля динамики активов, расходов и источников дохода.
Ключевые изменения
Прирост имущества фонда: 4 874 849 629,18 руб.
Доход по имуществу: 1 786 687 114,74 руб.
Основной доход пришелся на процентный доход по облигациям
Вознаграждения и расходы фонда раскрыты отдельно
Отражены операции РЕПО с ценными бумагами российских эмитентов