SBMM: за март 2026 года фонд показал снижение стоимости имущества на 10,23 млрд руб.

Что случилось БПИФ «Первая – Фонд Сберегательный» (тикер SBMM, ISIN RU000A103RF1) опубликовал месячный отчет за 28.02.2026–31.03.2026. По итогам марта 2026 года стоимость имущества фонда снизилась на 10 227 460 227,32 руб.

Параметры фонда Документ касается биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Сберегательный». Отчетная валюта — рубль (643-RUB). В документе нет данных о сделках, которые отдельно изменили бы стоимость имущества на 5% и более, поэтому отчет носит характер стандартной месячной формы.

Финансовый результат за период За отчетный месяц фонд получил доход по имуществу на 3 252 752 944,23 руб., в том числе:

процентный доход по банковским счетам — 964 986 301,37 руб.;
процентный доход по облигациям — 2 287 766 642,86 руб.

При этом были зафиксированы:

прирост стоимости имущества в результате сделок — 5 116 666 907,53 руб.;
уменьшение стоимости из-за изменения стоимости имущества — 811 465 753,42 руб.;
начисленные вознаграждения УК, спецдепозитарию и другим лицам — 57 627 277,75 руб.;
расходы на доверительное управление — 30 243 869,23 руб.;
прочие расходы — 3 135 998 456,43 руб.

Также в месяце было уменьшение имущества на 14 619 172 000 руб. в результате выкупа или погашения инвестиционных паев.

Операции репо В отчете раскрыты сделки репо с ценными бумагами российских эмитентов. Это стандартный инструмент управления ликвидностью, который используется фондом в рамках обычной инвестиционной деятельности.

Польза для инвестора Отчет показывает, как именно менялась стоимость имущества фонда за месяц: основной вклад в доход дали облигации и банковские счета, но итоговый результат оказался отрицательным из-за расходов, переоценки и оттока через погашение паев. Для частного инвестора это сигнал смотреть не только на доходность, но и на динамику чистых активов, структуру доходов и объем выкупов: они помогают понять, насколько устойчив результат фонда и как на него влияют рыночные и операционные факторы.

Ключевые изменения

Стоимость имущества фонда снизилась на 10,23 млрд руб. за март 2026 года.
Основной доход принесли облигации — 2,29 млрд руб.
Уменьшение имущества на 14,62 млрд руб. связано с выкупом/погашением паев.
Начисленные вознаграждения и расходы составили 87,87 млн руб. и 3,14 млрд руб. соответственно.
В отчете раскрыты операции репо с российскими ценными бумагами.