SBMM: на 31 марта 2026 года СЧА фонда составила 334,29 млрд рублей

Что случилось УК «Сбер Управление Активами» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Сберегательный» (SBMM) на 31 марта 2026 года. По документу стоимость чистых активов фонда составила 334 286 787 406,38 рубля, а расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 18,1787 рубля.

Параметры фонда

Полное название: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Сберегательный»
Тикер: SBMM
ISIN: RU000A103RF1
Дата отчета: 31.03.2026
Валюта оценки: RUB
Количество выданных паев: 18 388 881 141

Активы и обязательства Основную часть отчета занимает расшифровка активов и обязательств, принятых к расчету СЧА. На отчетную дату в структуре активов отражены денежные средства в размере 1 005 828,83 рубля и дебиторская задолженность 336 160 715 905,75 рубля. Общая стоимость активов указана на уровне 336 161 721 734,58 рубля.

Общая величина обязательств фонда составила 1 874 934 328,20 рубля. Крупнейшая статья — кредиторская задолженность перед владельцами инвестиционных паев по погашению паев: 1 817 160 000 рубля. Резерв на выплату вознаграждения составил 147 050,45 рубля.

Польза для инвестора Этот отчет показывает, из чего складывается стоимость пая SBMM на дату раскрытия и какой объем обязательств уже учтен в расчете. Для частного инвестора это важно при оценке текущей справедливой стоимости фонда, сравнения ее с биржевой ценой и понимания, насколько крупны денежные потоки по сделкам и погашениям паев. Если вы держите SBMM или рассматриваете покупку, такой документ помогает проверить актуальный размер СЧА и структуру активов без предположений и рекламных формулировок.

Ключевые изменения

Раскрыта СЧА фонда SBMM на 31.03.2026
СЧА: 334,29 млрд рублей
Расчетная стоимость пая: 18,1787 рубля
Обязательства фонда: 1,875 млрд рублей
Крупная статья обязательств — выплаты по погашению паев