БПИФ «Первая – Сберегательный» (SBMM): апрельский отчет показал отрицательный результат
Что случилось БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Сберегательный» (SBMM, ISIN RU000A103RF1) опубликовал отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за апрель 2026 года. По итогам месяца стоимость имущества фонда снизилась на 13 395 472 112,07 рубля.
Ключевые цифры Основной вклад в динамику дал отток капитала: уменьшение имущества в результате погашения инвестиционных паев составило 17 292 028 000 рублей. При этом доход по имуществу фонда составил 3 028 145 641,48 рубля, а расходы по доверительному управлению — 34 559 685,11 рубля. Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, спецдепозитарию, регистратору, аудитору и бирже — 58 673 201,48 рубля.
Структура доходов и расходов В отчете указано, что весь доход за месяц пришелся на процентный доход по облигациям — 3 028 145 641,48 рубля. Среди крупных расходов выделены: оплата услуг организаций и ИП по совершению сделок за счет имущества фонда — 31 709 577,34 рубля, а также расходы спецдепозитария — 2 846 827,77 рубля.
Польза для инвестора Для частного инвестора этот отчет показывает, что апрель для SBMM прошел с отрицательной динамикой стоимости имущества, главным образом из-за значительного погашения паев, а не из-за просадки по основному доходному инструменту. Если вы уже держите SBMM, стоит учитывать, что месячный результат фонда зависит не только от доходности облигационного портфеля, но и от потоков на вход и выход из фонда. Если планируете покупку, отчет подтверждает облигационную природу фонда и помогает оценить, насколько вам подходит его профиль: умеренный доход, чувствительность к процентным ставкам и возможные колебания из-за движения клиентских денег.
Параметры фонда Фонд: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Сберегательный». Тикер: SBMM. Валюта отчетности: RUB. Отчетный период: апрель 2026 года.
Ключевые изменения
Стоимость имущества фонда снизилась на 13 395 472 112,07 руб.
Погашение паев уменьшило имущество на 17 292 028 000 руб.
Доход по имуществу фонда составил 3 028 145 641,48 руб.
Расходы по доверительному управлению — 34 559 685,11 руб.
Начисленные вознаграждения — 58 673 201,48 руб.