SBMM: на 30.04.2026 СЧА фонда «Первая – Фонд Сберегательный» составили 320,9 млрд руб.
Что случилось Управляющая компания «Сбер Управление Активами» раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Сберегательный» (SBMM) по состоянию на 30.04.2026. Расчетная стоимость инвестиционного пая фонда составила 18,3956 рубля.
Параметры фонда Фонд работает в рублях (643-RUB). По документу общая стоимость активов на отчетную дату — 320 950 098 101,79 рубля, обязательства — 58 782 807,48 рубля, стоимость чистых активов — 320 891 315 294,31 рубля. Количество выданных инвестиционных паев — 17 443 881 141.
Структура активов На отчетную дату в составе активов отражены денежные средства — 1 005 081,01 рубля. В документе также указан крупный объем дебиторской задолженности — 320 949 093 020,78 рубля, в том числе 320 948 962 392,42 рубля по сделкам.
Польза для инвестора Для частного инвестора эта справка важна как ориентир по текущей цене пая и масштабу фонда. Если вы держите SBMM или рассматриваете покупку, документ показывает, насколько близка расчетная стоимость пая к 18,4 рубля и каков объем активов под управлением. Также видно, что существенная часть активов отражена в дебиторской задолженности, поэтому инвестору полезно следить за следующими отчетами, чтобы понимать, как меняется качество и структура активов фонда.
Ключевые изменения
СЧА фонда SBMM на 30.04.2026 — 320 891 315 294,31 руб.
Расчетная стоимость пая — 18,3956 руб.
Общая стоимость активов — 320 950 098 101,79 руб.
Обязательства — 58 782 807,48 руб.
Дебиторская задолженность — 320 949 093 020,78 руб.