Отчёт SBMM за июнь: прирост имущества составил 4,98 млрд рублей

УК «Первая» опубликовала отчёт за июнь 2026 года по биржевому паевому инвестиционному фонду рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Сберегательный» (SBMM). В итоговой строке отражён прирост стоимости имущества на 4 978 258 481,49 рубля.

Финансовые показатели В результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов отражён прирост имущества на 5 155 243 794,35 рубля; процентный доход по облигациям составил 2 874 485 567,11 рубля. В строке «Прочие расходы» указано 4 065 237 818,91 рубля; сводная таблица не раскрывает состав этой суммы.

Паи и расходы Выдача инвестиционных паёв увеличила имущество фонда на 6 372 969 940,17 рубля, погашение уменьшило его на 5 332 688 500 рублей. Разница между этими операциями — 1 040 281 440,17 рубля. Начисленные вознаграждения составили 54 862 546,48 рубля: 54 762 546,48 рубля — управляющей компании, 100 000 рублей — специализированному депозитарию. Расходы, связанные с доверительным управлением, отдельно составили 26 514 501,23 рубля.

Польза для инвестора Прирост имущества на 4,98 млрд рублей не равен доходности SBMM: итоговая сумма включает, в частности, выдачу новых паёв и их погашение. Разница между этими операциями составила 1,04 млрд рублей. Отчёт не показывает изменение стоимости одного пая за месяц, поэтому по нему нельзя определить доходность; для оценки результата нужно отдельно смотреть динамику стоимости пая.

Ключевые изменения

• Итоговый прирост стоимости имущества — 4 978 258 481,49 руб.

• Сделки с ценными бумагами российских эмитентов: +5 155 243 794,35 руб.; процентный доход по облигациям: 2 874 485 567,11 руб.

• Выдача паёв: +6 372 969 940,17 руб.; погашение: −5 332 688 500 руб.; разница: +1 040 281 440,17 руб.

• Прочие расходы — 4 065 237 818,91 руб.; сводная таблица не раскрывает состав суммы.

• Вознаграждения — 54 862 546,48 руб.; расходы на доверительное управление — 26 514 501,23 руб.