СЧА фонда SBMM составила 337,48 млрд рублей на 31 июля 2026 года
УК «Сбер Управление Активами» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Сберегательный» (SBMM) на 31 июля 2026 года. СЧА составила 337 480 450 157,41 руб., расчетная стоимость одного пая — 19,0571 руб.
Показатели фонда Количество выданных паев — 17 708 900 302. Общая стоимость активов — 337 542 857 994,62 руб., обязательства — 62 407 837,21 руб.
Структура активов На дебиторскую задолженность приходится 337 541 852 434,59 руб., из них 337 541 814 312,17 руб. — задолженность по сделкам. Денежные средства составили 1 005 560,03 руб. Суммы в строках по ценным бумагам в справке не указаны.
Польза для инвестора Отчет показывает расчетную стоимость пая и состояние активов на одну дату, но не содержит данных о доходности или сравнения с предыдущим периодом. При оценке SBMM инвестору полезно сопоставить 19,0571 руб. с биржевой котировкой и предыдущими отчетами. Почти все активы отражены как дебиторская задолженность, преимущественно по сделкам: это важная деталь структуры фонда, но не прогноз дохода. Стоимость пая может изменяться, доходность не гарантирована.
Ключевые изменения
СЧА на 31.07.2026 — 337 480 450 157,41 руб.
Расчетная стоимость пая — 19,0571 руб.; выдано 17 708 900 302 пая.
Активы — 337 542 857 994,62 руб.; обязательства — 62 407 837,21 руб.
Дебиторская задолженность — 337 541 852 434,59 руб., почти вся — по сделкам.