Отчёт SBMM: прирост имущества за июль составил 11,74 млрд рублей

Сбер Управление Активами представила отчет за июль 2026 года: по итоговой строке имущество БПИФ «Первая – Фонд Сберегательный» (SBMM) увеличилось на 11 736 515 620,74 рубля (11,74 млрд рублей). Это изменение имущества фонда, а не доходность одного пая.

Что показал отчет В строке сделок с ценными бумагами российских эмитентов указан прирост имущества на 8 184 753 023,21 руб.; процентный доход по облигациям составил 3 945 433 640,72 руб. Выдача паёв увеличила имущество на 11 165 137 390,88 руб., погашение уменьшило его на 3 409 941 000 руб. Разница по этим двум строкам — плюс 7 755 196 390,88 руб. (около 7,76 млрд).

Начисленные вознаграждения составили 62 121 291,22 руб., из них вознаграждение управляющей компании — 61 957 491,22 руб.; расходы, связанные с доверительным управлением, — 33 956 310,83 руб. Отдельная строка «Прочие расходы» составляет 8 114 911 123,24 руб.; расшифровка этой суммы в отчете не приведена. В документе также перечислены российские ценные бумаги в сделках РЕПО.

Польза для инвестора Прирост имущества на 11,74 млрд рублей не означает, что пайщики получили такой доход: около 7,76 млрд рублей приходится на превышение выдачи паёв над погашениями, а итог включает операции с бумагами, доходы и расходы. Чтобы оценить результат вложений, смотрите на изменение цены пая за свой период владения; этот отчет не показывает динамику стоимости одного пая.

Ключевые изменения

• Итоговый прирост имущества за июль — 11,74 млрд руб.

• Выдача паёв: +11,17 млрд руб.; погашение: −3,41 млрд руб.; разница: +7,76 млрд руб.

• Процентный доход по облигациям — 3,95 млрд руб.; прирост по сделкам с российскими ценными бумагами — 8,18 млрд руб.

• «Прочие расходы» указаны в размере 8,11 млрд руб. без расшифровки.