SBMM: стоимость имущества фонда выросла на 18,2 млрд рублей в августе

17 сентября 2026 года УК «Сбер Управление Активами» раскрыла отчет за август: стоимость имущества биржевого ПИФ «Первая – Фонд Сберегательный» (SBMM) увеличилась на 18 204 233 098,06 рубля. Выдача инвестиционных паев добавила 14 744 182 328,26 рубля.

Что изменилось Сделки с ценными бумагами российских эмитентов дали прирост 4 121 073 889,66 рубля; процентный доход по облигациям составил 1 443 584 694,4 рубля. Погашение паев уменьшило имущество на 577 515 000 рублей. В отчете указаны начисленные вознаграждения и оплата услуг на 59 439 880,47 рубля, расходы на доверительное управление — 23 975 384,78 рубля, прочие доходы — 59 439 880,47 рубля и прочие расходы — 1 503 117 429,48 рубля.

Параметры фонда Отчетный период — август 2026 года, валюта показателей — рубли. ISIN — RU000A103RF1.

Польза для инвестора Прирост имущества на 18,2 млрд рублей не равен доходности пая: основная часть прироста связана с выдачей новых паев, а погашение паев уменьшило имущество. Отчет показывает совокупное изменение имущества фонда, но не доходность или изменение цены одного пая за август. Для оценки результата вложений следует смотреть динамику цены пая SBMM за период.

Ключевые изменения

Имущество SBMM выросло на 18,204 млрд рублей за август 2026 года.
Выдача паев добавила 14,744 млрд рублей; погашение уменьшило имущество на 577,515 млн рублей.
Сделки с российскими ценными бумагами дали прирост 4,121 млрд рублей; процентный доход по облигациям — 1,444 млрд рублей.
Вознаграждения и оплата услуг составили 59,440 млн рублей; расходы на доверительное управление — 23,975 млн рублей; прочие расходы — 1,503 млрд рублей.