СЧА SBMM на 31 августа 2026 года составила 355,68 млрд рублей
УК «Сбер Управление Активами» раскрыла справку о стоимости чистых активов биржевого паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Сберегательный» (SBMM) на 31 августа 2026 года. СЧА на эту дату — 355 684 683 255,47 руб. Расчётная стоимость одного пая — 19,2791 руб. Документ датирован 17 сентября 2026 года и отражает состояние фонда на отчётную дату, а не доходность за период.
Параметры фонда Общая стоимость активов — 355 744 566 399,16 руб.; обязательства — 59 883 143,69 руб. Выдано 18 449 275 839 инвестиционных паёв.
Структура активов Почти вся стоимость активов учтена как дебиторская задолженность — 355 743 561 347,61 руб. Из этой суммы 355 743 523 274,04 руб. указано по сделкам. Денежные средства на счетах составили 1 005 051,55 руб.
Польза для инвестора Справка позволяет оценить СЧА и расчётную стоимость пая, но одна отчётная дата не показывает динамику и не позволяет определить доходность. Расчётная стоимость пая не обязательно совпадает с биржевой ценой SBMM. Почти все активы отражены как дебиторская задолженность по сделкам; чтобы оценить характер этой позиции, инвестору стоит изучить её расшифровку и правила доверительного управления фондом.
Ключевые изменения
СЧА на 31.08.2026 — 355,68 млрд руб.
Расчётная стоимость пая — 19,2791 руб.; выдано 18 449 275 839 паёв.
Дебиторская задолженность — 355 743 561 347,61 руб., из неё по сделкам — 355 743 523 274,04 руб.
Обязательства фонда — 59 883 143,69 руб.