Fondium
КИД Средний

SBMX: КИД фонда «Первая — Фонд Топ Российских акций» на 31.05.2023

Что случилось Опубликован ключевой информационный документ (КИД) БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Топ Российских акций» под управлением АО УК «Первая» по состоянию на 31 мая 2023 года. Для фонда SBMX документ подтверждает пассивную стратегию, ориентированную на индекс МосБиржи полной доходности «брутто», и раскрывает текущую структуру активов, риски, комиссии и основные параметры фонда.

Инвестиционная стратегия Фонд следует пассивной стратегии: задача — максимально повторять динамику индекса МосБиржи полной доходности «брутто». В портфеле преобладают акции и депозитарные расписки, входящие в состав индекса.

Параметры фонда

  • Количество объектов инвестирования: 42
  • Расчетная стоимость пая: 15,15 руб.
  • Стоимость чистых активов: 21 904 922 365,92 руб.
  • Доход от управления не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая
  • Минимальная стоимость имущества для выдачи паев: 1 000 000 руб.
  • Надбавка при приобретении: от 0% до 1,5%
  • Скидка при погашении: не применяется
  • Ежегодные вознаграждения и расходы: до 1%

Крупнейшие позиции в активах

  • ПАО «НК ЛУКОЙЛ» — 16,63%
  • ПАО «Сбербанк России» — 14,96%
  • ПАО «Газпром» — 12,83%
  • ПАО «ГМК Норильский никель» — 5,65%
  • ПАО «НОВАТЭК» — 4,85%

Риски и результаты Основные риски фонда оценены как рыночный и риск ликвидности со средней вероятностью и средним уровнем возможных потерь. Риск контрагента — низкий.

За 1 год доходность фонда составила 27,31%, доходность индекса — 24,81%. За 3 года — 19,21% у фонда против -8,04% у инфляции. За 1 месяц доходность фонда составила 5,14%.

Польза для инвестора Этот документ помогает понять, что SBMX — это индексный фонд на российский рынок, а не активное управление с попыткой обыграть рынок. Инвестору важно видеть состав крупнейших позиций, уровень комиссий и то, что доходность не гарантируется. КИД также показывает, что фонд достаточно концентрирован в крупнейших эмитентах и чувствителен к движению российского рынка, поэтому подходит тем, кто хочет получить широкую экспозицию на индекс МосБиржи и готов к рыночным колебаниям.

Итог КИД не сообщает о смене стратегии или необычных корпоративных событиях, но дает актуальную картину по SBMX: индексный подход, крупные доли в ЛУКОЙЛе, Сбербанке и Газпроме, средние рыночные риски и комиссии до 1% в год.

Ключевые изменения

  • Подтверждена пассивная индексная стратегия фонда

  • Раскрыт состав крупнейших позиций и доли в портфеле

  • Указаны расчетная стоимость пая и СЧА

  • Обновлены данные по комиссиям и рискам

  • Приведены актуальные результаты доходности

Источник