КИД по SBMX: состав, риски и комиссии БПИФ «Первая

Что случилось Сбер Управление Активами раскрыло ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ «Первая — Топ Российских акций» (SBMX) по состоянию на 30 июня 2023 года. Документ описывает стратегию фонда, состав активов, риски, комиссии и параметры инвестирования.

Что изменилось Фонд остается биржевым БПИФом с пассивной стратегией: его задача — повторять динамику индекса МосБиржи полной доходности «брутто». Основные вложения сосредоточены в акциях и депозитарных расписках из состава индекса.

Параметры фонда

Активы фонда инвестированы в 44 объекта.
Крупнейшие позиции: ПАО «ГАЗПРОМ» — 13,71%, ПАО «ЛУКОЙЛ» — 13,28%, ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» — 11,89%, ПАО «ГМК Норильский никель» — 5,77%, ПАО «МАГНИТ» — 5,20%.
Расчетная стоимость пая — 15,82 рубля.
Стоимость чистых активов — 22 402 183 175,61 рубля.
Доход не выплачивается, а капитализируется внутри фонда.

Риски и комиссии В КИД указаны средний рыночный риск и средний риск ликвидности, а риск контрагента оценен как низкий. При покупке пая может применяться надбавка от 0% до 1,5%, ежегодные расходы фонда — до 1% от СЧА, при погашении скидка не применяется.

Польза для инвестора Этот документ помогает частному инвестору быстро понять, во что именно вложен SBMX, какие компании занимают основную долю в портфеле и какие расходы могут снизить итоговую доходность. Для принятия решения особенно важно, что фонд не обещает гарантированного дохода, а его результат зависит от динамики российского рынка и индекса МосБиржи. Если инвестор ищет простой инструмент для вложения в крупные российские акции с биржевой ликвидностью, КИД дает базу для сравнения SBMX с другими фондами и самостоятельной оценки риска.

Ключевые изменения

Раскрыт КИД по SBMX на 30.06.2023.
Подтверждена пассивная стратегия следования индексу МосБиржи.
Указан портфель из 44 активов и крупнейшие позиции.
Обновлены данные по стоимости пая и СЧА.
Зафиксированы комиссии и основные риски фонда.