SBMX: КИД фонда «Первая — Фонд Топ Российских акций» на 30.09.2025

Что случилось Опубликован ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Топ Российских акций» под управлением АО УК «Первая» по состоянию на 30 сентября 2025 года. Документ описывает состав фонда, риски, комиссии и основные результаты инвестирования.

Параметры фонда Фонд следует пассивной стратегии и ориентирован на индекс «Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»» (MCFTR). Активы фонда вложены в 46 объектов. Расчетная стоимость инвестиционного пая — 17,81 рубля, стоимость чистых активов — 17 877 722 241,18 рубля.

Крупнейшие позиции Крупнейшие доли в активах занимают:

• ПАО «ЛУКОЙЛ» — 15,32%
• ПАО «Сбербанк России» — 12,59%
• ПАО «Газпром» — 10,70%
• ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина — 5,75%
• МКПАО «Т-Технологии» — 5,28%

Риски и комиссии В КИД указаны следующие основные риски: рыночный — средняя вероятность и средний объем потерь, риск ликвидности — средняя вероятность и низкий объем потерь, риск контрагента — низкая вероятность и низкий объем потерь. Комиссия при приобретении пая составляет до 1,5%, при погашении — до 0,95%. Ежегодные расходы фонда — до 1,06% при СЧА менее 2,5 млрд рублей; при СЧА 2,5 млрд рублей и выше эта комиссия не применяется.

Польза для инвестора КИД помогает быстро понять, во что именно инвестирует фонд SBMX, какие у него ключевые риски и сколько могут стоить вход и выход из позиции. Для частного инвестора это важно при сравнении фонда с другими БПИФ и при оценке, подходит ли ему индексная стратегия с концентрацией в крупнейших российских эмитентах. Отдельно стоит учитывать, что доходность не гарантирована, а прошлые результаты не являются прогнозом на будущее.

Ключевые изменения

• КИД фонда SBMX обновлен по состоянию на 30.09.2025

• Раскрыт состав фонда: 46 объектов инвестирования

• Названы крупнейшие позиции: ЛУКОЙЛ, Сбербанк, Газпром

• Указаны комиссии: до 1,5% при покупке и до 0,95% при погашении

• Подтверждена привязка к индексу MCFTR