SBMX: опубликован КИД фонда «Первая – Фонд Топ Российских акций»

Что случилось Опубликован ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ «Первая – Фонд Топ Российских акций» под управлением АО УК «Первая» для фонда SBMX. Документ актуален по состоянию на 31 марта 2026 года и описывает стратегию, риски, комиссии и состав крупнейших вложений.

Инвестиционная стратегия Фонд следует пассивной стратегии и стремится повторять доходность индекса «Индекс МосБиржи полной доходности “брутто”» (MCFTR). В портфеле — 49 объектов, преимущественно акции из базы расчёта индекса.

Крупнейшие позиции

• ЛУКОЙЛ — 16,16% активов
• Сбербанк России — 12,57%
• Газпром — 10,22%
• Яндекс — 5,93%
• Татнефть — 5,08%

Параметры фонда Расчётная стоимость инвестиционного пая — 18,8 рубля. Стоимость чистых активов — 20 749 155 534,15 рубля. Доход не выплачивается, а капитализируется внутри фонда, увеличивая стоимость пая.

Комиссии и доступ к фонду Надбавка при приобретении — от 0% до 1,5%. Скидка при погашении не применяется. Ежегодные расходы и вознаграждения — до 1,06% при СЧА менее 2,5 млрд рублей и до 0,95% при СЧА 2,5 млрд рублей и выше. Минимальная сумма имущества для выдачи паёв — 1 000 000 рублей.

Риски Основные риски в КИД оценены так: рыночный риск — средний, риск ликвидности — средний, риск контрагента — низкий.

Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро понять, что SBMX — это фонд с ориентацией на широкий российский рынок, а не активное управление. Для частного инвестора это важно при сравнении с отдельными акциями: фонд даёт диверсификацию, но при этом остаётся чувствительным к динамике российского рынка и его крупных эмитентов. Перед покупкой стоит учитывать комиссии, отсутствие гарантии доходности и высокий порог входа в 1 млн рублей.

Ключевые изменения

• КИД обновлён на 31.03.2026

• Портфель: 49 объектов

• Крупнейшая позиция — ЛУКОЙЛ 16,16%

• Расчётная стоимость пая — 18,8 рубля

• СЧА фонда — 20,75 млрд рублей