Fondium
КИД Низкий

SBMX: доходность инвестиций за год — −19,16% на 31 августа 2026 года

АО УК «Первая» представила ключевой информационный документ по биржевому фонду «Первая – Фонд Топ Российских акций» (SBMX). Документ датирован 9 сентября 2026 года и отражает состояние фонда на 31 августа: доходность инвестиций за год — −19,16%, расчетная стоимость пая — 15,53 рубля, стоимость чистых активов — 18,55 млрд рублей.

Стратегия и портфель Фонд пассивно следует индексу МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR) и преимущественно инвестирует в активы из его базы расчета. На дату документа в портфеле 49 объектов. Крупнейшие доли занимают обыкновенные акции ЛУКОЙЛа (16,99%), Сбербанка (12,68%), Газпрома (8,76%), Яндекса (6,48%) и Татнефти (5,75%).

Доходность и риски В КИД указана доходность за 1 месяц −2,14%, за 3 месяца −11,81%, за 6 месяцев −18,13%, за 1 год −19,16%, за 3 года −15,28% и за 5 лет −21,05%. УК оценивает вероятность и объем потерь от рыночного риска как средние; риск ликвидности — со средней вероятностью и низким объемом потерь, контрагентский риск — с низкими вероятностью и объемом потерь.

Комиссии Надбавка при покупке паев — от 0% до 1,5%; скидка при погашении не применяется. При СЧА от 2,5 млрд рублей вознаграждения и расходы, оплачиваемые за счет активов фонда, составляют до 0,95% СЧА в год. СЧА SBMX превышает этот порог.

Польза для инвестора Документ помогает оценить состав фонда, исторические просадки и расходы до принятия решения. SBMX следует индексу, поэтому рыночный риск сохраняется. Прошлые результаты не определяют будущую доходность, а возврат вложений и доход не гарантированы государством или иными лицами. При сравнении учитывайте соответствие доходности MCFTR, расходы до 0,95% в год и возможную надбавку при покупке до 1,5%.

Ключевые изменения

  • КИД от 09.09.2026 содержит данные на 31.08.2026.

  • Доходность SBMX за 1 год — −19,16%; за 5 лет — −21,05%.

  • СЧА — 18,55 млрд рублей; расчетная стоимость пая — 15,53 рубля.

  • В портфеле 49 объектов; крупнейшая доля — ЛУКОЙЛ, 16,99%.

  • Годовые расходы и вознаграждения — до 0,95% СЧА; надбавка при покупке — до 1,5%, скидки при погашении нет.

Источник