Fondium
Отчёт Средний

SBMX: Сбер Управление Активами раскрыла состав активов фонда на 28.04.2023

Что случилось

Сбер Управление Активами опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая - Фонд Топ Российских акций» (тикер: SBMX) по состоянию на 28.04.2023. Расчетная стоимость пая составила 14,41 рубля, стоимость чистых активов — 20 974 426 294,25 рубля.

Параметры фонда

Фонд зарегистрирован как биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов. ISIN: RU000A0ZZH92. Количество выданных инвестиционных паев — 1 455 800 116.

Состав активов

Основу портфеля составляют акции российских акционерных обществ — 18 757 930 961,6 рубля. Также в составе активов учтены ценные бумаги иностранных эмитентов на 2 216 284 552 рубля, в том числе иностранные депозитарные расписки на 1 133 213 932,2 рубля и акции иностранных компаний на 1 083 070 619,8 рубля.

Денежные средства фонда на отчетную дату составили 13 752,88 рубля, дебиторская задолженность — 17 412 206,38 рубля. Общая величина обязательств — 17 215 178,61 рубля.

Крупные позиции в портфеле

В числе заметных вложений — акции ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром», ПАО «Норильский никель», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «НЛМК», ПАО «Роснефть», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «МТС», ПАО «Ростелеком», ПАО «Магнит», ПАО «ФосАгро» и других крупных российских эмитентов.

Польза для инвестора

Этот отчет помогает проверить, во что именно инвестирует SBMX на конкретную дату, и оценить, насколько портфель соответствует вашей стратегии. Если вы покупаете фонд как инструмент на российский рынок, важно видеть, что основная часть активов сосредоточена в акциях крупных российских компаний, а также есть небольшая доля иностранных бумаг. Для частного инвестора это сигнал к оценке отраслевой концентрации, валютного риска и того, насколько фонд подходит для долгосрочного удержания.

Ключевые изменения

  • Опубликована справка о СЧА фонда SBMX на 28.04.2023

  • СЧА фонда составила 20 974 426 294,25 рубля

  • Расчетная стоимость пая — 14,41 рубля

  • Основной актив — акции российских эмитентов на 18,76 млрд рубля

  • В портфеле также есть иностранные бумаги на 2,22 млрд рубля

Источник