SBMX: раскрыта справка о СЧА фонда «Первая — Фонд Топ Российских акций»
Что случилось Сбер Управление Активами опубликовало месячную справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая — Фонд Топ Российских акций» (SBMX, ISIN RU000A0ZZH92) по состоянию на 31.05.2023. Документ показывает состав активов фонда, обязательства и расчетную стоимость пая.
Параметры фонда На отчетную дату общая стоимость активов фонда составила 21 923 558 433,78 рубля, обязательства — 18 636 067,86 рубля. Стоимость чистых активов (СЧА) — 21 904 922 365,92 рубля. В обращении находилось 1 445 800 116 паев, расчетная стоимость одного пая — 15,15 рубля.
Структура активов Основную часть портфеля занимали акции российских эмитентов — 19 463 348 260,4 рубля. Среди крупнейших позиций указаны «ЛУКОЙЛ», «Газпром», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Норильский никель», «НОВАТЭК», «Полюс», «МТС», «Магнит», «Северсталь», «ФосАгро», «Татнефть», «АЛРОСА», «РусГидро», «Интер РАО» и другие бумаги российского рынка. Ценные бумаги иностранных эмитентов составили 2 436 545 068,15 рубля, включая иностранные депозитарные расписки на 1 256 619 131,15 рубля и акции иностранных компаний на 1 179 925 937 рублей. Денежные средства на счетах — 652 276,49 рубля, дебиторская задолженность — 23 012 828,74 рубля.
Обязательства Кредиторская задолженность фонда составила 14 462 196,49 рубля, в том числе 14 438 080,39 рубля — по вознаграждениям. Отдельно отражен резерв на выплату вознаграждения в размере 4 173 871,37 рубля.
Польза для инвестора Эта справка помогает оценить, чем именно обеспечен SBMX и насколько фонд остается ориентированным на российские акции. Для частного инвестора это полезно при сравнении с другими фондами: можно понять долю акций РФ, наличие иностранных бумаг, размер денежных остатков и уровень обязательств. Если инвестор следит за риском концентрации и составом портфеля, такие отчеты позволяют проверить, соответствует ли фонд заявленной стратегии и нет ли существенных отклонений от нее.
Ключевые изменения
Опубликована месячная справка о СЧА SBMX на 31.05.2023
СЧА фонда составила 21,905 млрд рублей
Расчетная стоимость пая — 15,15 рубля
Основу портфеля составили акции российских эмитентов
Отражены обязательства и резервы по вознаграждению