SBMX: фонд «Первая — Фонд Топ Российских акций» отчитался за май 2023 года

Что случилось БПИФ «Первая — Фонд Топ Российских акций» (тикер: SBMX, ISIN: RU000A0ZZH92) опубликовал месячный отчет о приросте стоимости имущества за 29.04.2023–31.05.2023. По итогам мая 2023 года стоимость имущества фонда выросла на 930 496 071,67 рубля.

Параметры фонда Отчет составлен в рублях (643-RUB). Фонд относится к биржевым паевым инвестиционным фондам рыночных финансовых инструментов и управляется Сбер Управление Активами.

Что повлияло на результат Основной вклад в итоговый прирост дала переоценка активов: +653 719 433,90 рубля. Из них 463 587 669,95 рубля пришлись на ценные бумаги российских эмитентов и 190 131 763,95 рубля — на ценные бумаги иностранных эмитентов.

Доход по имуществу фонда составил 440 066 298 рублей, полностью за счет дивидендов по акциям. При этом сделки с имуществом дали отрицательный результат: -4 448 643,45 рубля, в том числе -3 612 542,20 рубля по российским бумагам и -836 101,25 рубля по иностранным.

Издержки фонда за месяц включили вознаграждение УК, спецдепозитарию и другие расходы на доверительное управление. Сумма начисленных вознаграждений составила 14 435 607,42 рубля, прочие расходы — 15 386 305,94 рубля. Также зафиксировано уменьшение имущества на 143 100 000 рублей в результате выкупа паев.

Польза для инвестора Отчет показывает, что майский результат SBMX сформировался не за счет торговли, а в основном за счет переоценки портфеля и дивидендов. Для частного инвестора это важный сигнал: динамика фонда зависит прежде всего от рынка акций и корпоративных выплат, а не от разовых операций. Одновременно отчет помогает оценить, какую часть результата «съедают» расходы и выкуп паев.

Ключевые изменения

• Прирост стоимости имущества фонда: 930 496 071,67 рубля

• Переоценка активов: +653 719 433,90 рубля

• Доход по имуществу: 440 066 298 рублей, все — дивиденды

• Сделки с имуществом: -4 448 643,45 рубля

• Начисленные вознаграждения и расходы: 14 435 607,42 и 15 386 305,94 рубля