SBMX: СЧА фонда «Первая — Фонд Топ Российских акций» на 30.06.2023
Что случилось Сбер Управление Активами опубликовало справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Топ Российских акций» (SBMX, ISIN RU000A0ZZH92) по состоянию на 30.06.2023.
Параметры фонда Стоимость чистых активов фонда составила 22 402 183 175,61 руб., расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 15,82 руб. В обращении находилось 1 415 800 116 паев.
Что в активах Основную часть портфеля составляют акции российских эмитентов — 21 143 902 206,2 руб. Из иностранных активов учтены бумаги на 1 222 853 221,2 руб., включая иностранные депозитарные расписки на 770 021 450 руб. и акции иностранных компаний на 452 831 771,2 руб. Денежные средства на счетах — 19 343,13 руб., дебиторская задолженность — 56 651 209,73 руб.
Обязательства фонда Общая величина обязательств составила 21 242 804,65 руб., в том числе кредиторская задолженность — 15 905 412,22 руб. и резерв на выплату вознаграждения — 5 337 392,43 руб.
Польза для инвестора Эта справка показывает, сколько реально стоит фонд и чем он обеспечен на отчетную дату. Для частного инвестора это полезно для оценки масштаба фонда, структуры портфеля и текущей расчетной стоимости пая. Если вы сравниваете SBMX с другими фондами или планируете покупку/продажу паев, такие данные помогают понять, насколько портфель сосредоточен в российских акциях и есть ли заметная доля иностранных бумаг.
Ключевые изменения
Раскрыта СЧА фонда SBMX на 30.06.2023 — 22,4 млрд руб.
Расчетная стоимость пая — 15,82 руб.
В активах преобладают акции российских эмитентов — 21,14 млрд руб.
Иностранные бумаги в портфеле — 1,22 млрд руб.
Обязательства фонда — 21,24 млн руб.