Fondium
Отчёт Средний

SBMX: стоимость активов фонда выросла на 497,3 млн рублей в июне

В июне 2023 года БПИФ «Первая – Топ Российских акций» (SBMX) зафиксировал прирост стоимости имущества на 497,26 млн рублей. Основной вклад в результат дали переоценка активов, дивидендный доход и сделки с бумагами.

Что изменилось По отчету УК «Сбер Управление Активами» за июнь 2023 года стоимость имущества фонда увеличилась на 497 260 809,69 рубля. Из этой суммы:

  • 559 241 748,5 рубля пришлись на изменение справедливой стоимости активов;
  • 94 848 090,1 рубля — на сделки с имуществом;
  • 336 225 959,8 рубля — на доход по имуществу фонда, полностью в виде дивидендов по акциям.

Параметры фонда

  • Фонд: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Топ Российских акций»
  • Тикер: SBMX
  • ISIN паев: RU000A0ZZH92
  • Отчетный период: июнь 2023 года
  • Валюта оценки: рубль (643-RUB)

Структура результатов Наибольший вклад в прирост от сделок дали:

  • российские ценные бумаги — 83 122 626,85 рубля;
  • иностранные ценные бумаги — 11 725 463,25 рубля.

По расходам фонд отразил:

  • 15 904 412,22 рубля вознаграждений и связанных начислений, из них 15 171 496,25 рубля — управляющей компании и 732 915,97 рубля — специализированному депозитарию;
  • 3 487 055,43 рубля — прочие расходы, связанные с доверительным управлением;
  • 472,5 млн рублей — уменьшение имущества из-за погашения паев.

Польза для инвестора Отчет показывает, за счет чего именно менялась стоимость SBMX в июне: ключевой драйвер — рост стоимости портфеля и дивидендные выплаты по акциям. Для частного инвестора это сигнал, что результат фонда в этот период зависел не от случайных разовых операций, а от динамики российского и частично иностранного рынка акций. Также отчет помогает оценить, как выкуп паев и расходы влияют на итоговую стоимость чистых активов фонда.

Ключевые изменения

  • Прирост имущества фонда: 497 260 809,69 рубля

  • Доход по активам: 336 225 959,8 рубля, все — дивиденды по акциям

  • Переоценка активов дала 559 241 748,5 рубля

  • Сделки с имуществом добавили 94 848 090,1 рубля

  • Погашение паев уменьшило имущество на 472,5 млн рублей

Источник