SBMX: Справка о СЧА фонда «Первая — Топ Российских акций» на 31.10.2025
Что случилось Сбер Управление Активами опубликовало справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая — Фонд Топ Российских акций» (SBMX, ISIN RU000A0ZZH92) на 31.10.2025. По документу стоимость чистых активов фонда составила 17 156 825 092,02 руб., расчетная стоимость одного пая — 16,83 руб.
Параметры фонда Фонд относится к биржевым ПИФам рыночных финансовых инструментов. Общее количество выданных инвестиционных паев — 1 019 388 045. Общая стоимость активов — 17 174 394 580,53 руб., обязательства — 17 569 488,51 руб.
Состав активов Основу портфеля составляют акции российских эмитентов на 17 155 023 080,78 руб. Денежные средства на счетах в кредитных организациях — 4 883,19 руб., дебиторская задолженность — 19 366 616,56 руб. Иностранные ценные бумаги, недвижимость, имущественные права, производные инструменты и иное имущество в составе активов не указаны.
Обязательства Кредиторская задолженность фонда — 13 262 608,48 руб., резерв на выплату вознаграждения — 4 306 880,03 руб. Основная часть обязательств связана с вознаграждениями и расходами по обслуживанию фонда.
Польза для инвестора Такая справка помогает оценить текущий масштаб фонда и понять, из чего складывается расчетная стоимость пая. Для частного инвестора это ориентир по ликвидности и структуре портфеля: SBMX практически полностью вложен в акции российских компаний, значит динамика пая будет зависеть прежде всего от рынка российских акций. Если вы сравниваете фонд с альтернативами, важно смотреть не только на СЧА, но и на состав активов, размер обязательств и расчетную цену пая на дату отчета.
Ключевые изменения
СЧА SBMX на 31.10.2025 составила 17,1568 млрд руб.
Расчетная стоимость пая — 16,83 руб.
Портфель почти полностью состоит из акций российских эмитентов.
Обязательства фонда — 17,57 млн руб.
Иностранных бумаг и недвижимости в составе активов не указано.