Fondium
Отчёт Средний

SBMX: октябрь 2025 — БПИФ «Первая – Фонд Топ Российских акций» отчитался о снижении

Что случилось Фонд SBMX — БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Топ Российских акций» — опубликовал отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за октябрь 2025 года. По итогам месяца стоимость имущества фонда снизилась на 720 897 149,16 руб.

Параметры фонда

  • Тикер: SBMX
  • Полное название: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Топ Российских акций»
  • УК: АО «Управляющая компания «Первая»
  • ISIN инвестиционных паев: RU000A0ZZH92
  • Валюта отчетности: RUB

Что повлияло на результат Основной вклад в отрицательный итог внесо снижение справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов: -1 068 316 366,31 руб. При этом фонд получил доход по акциям на 100 669 574,75 руб., а прирост имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов составил 2 328 959,21 руб.

Расходы фонда за месяц включили:

  • вознаграждение управляющей компании, спецдепозитарию и бирже — 13 325 579,05 руб.;
  • расходы, связанные с доверительным управлением, — 1 835 239,44 руб.;
  • прочие расходы — 13 776 547,94 руб.

Отдельно в отчете указаны крупные статьи расходов: 1 608 995 руб. на использование товарного знака (знака обслуживания) на индекс и 144 289,79 руб. на оплату услуг организаций и ИП по совершению сделок.

Польза для инвестора Отчет показывает, что в октябре SBMX просел не из-за операций с бумагами, а в основном из-за переоценки портфеля российских акций. Для частного инвестора это важно, потому что помогает отличить рыночную просадку от проблем в управлении фондом. Если вы держите SBMX или рассматриваете покупку, этот отчет подтверждает, что результат фонда сильно зависит от динамики акций российского рынка, а также от расходов и дивидендных поступлений внутри портфеля.

Вывод Документ носит регулярный отчетный характер, но дает понятную картину месяца: фонд получил дивидендный доход, нарастил активы через размещение паев на 260,0 млн руб., однако завершил октябрь с отрицательной переоценкой имущества.

Ключевые изменения

  • Стоимость имущества фонда снизилась на 720 897 149,16 руб.

  • Переоценка ценных бумаг российских эмитентов: -1 068 316 366,31 руб.

  • Доход по акциям составил 100 669 574,75 руб.

  • Вознаграждения и биржевые расходы — 13 325 579,05 руб.

  • Размещение паев дало приток 260 032 470,57 руб.

Источник