Fondium
Отчёт Средний

SBMX: стоимость имущества фонда выросла на 203,5 млн рублей в феврале 2026

Что случилось БПИФ «Первая – Фонд Топ Российских акций» (тикер SBMX) отчитался о приросте стоимости имущества за период с 31.01.2026 по 27.02.2026. По форме ОКУД 0420503 общий результат месяца составил +203 546 195,72 руб..

Параметры фонда

  • Фонд: БПИФ «Первая – Фонд Топ Российских акций»
  • Тикер: SBMX
  • УК: Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»
  • ISIN: RU000A0ZZH92
  • Валюта отчетности: RUB

Из чего сложился результат

  • Изменение справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов: +124 768 515,59 руб.
  • Сделки с ценными бумагами российских эмитентов: -275 643,03 руб.
  • Прирост имущества в результате размещения паев: +92 727 484,08 руб.
  • Начисленные вознаграждения УК, депозитарию и прочим: 13 040 297,71 руб.
  • Прочие расходы: 13 518 360,11 руб.

Что это значит Отчет показывает, что основную поддержку результату фонда дало переоценивание российских акций в портфеле. Операции с бумагами дали небольшой минус, а заметный вклад в рост имущества также внес приток средств от размещения паев.

Польза для инвестора Для частного инвестора этот отчет полезен тем, что показывает, за счет чего меняется стоимость SBMX: из-за рыночной переоценки акций, а не только из-за притока денег от новых пайщиков. Это помогает оценить, насколько результат фонда зависит от динамики российского рынка акций и как на стоимость пая влияют колебания портфеля и расходы фонда.

Ключевые изменения

  • Общий прирост имущества фонда: +203 546 195,72 руб.

  • Переоценка российских акций: +124 768 515,59 руб.

  • Сделки с российскими бумагами: -275 643,03 руб.

  • Прирост от размещения паев: +92 727 484,08 руб.

  • Начисленные вознаграждения и расходы: 13 040 297,71 руб. и 13 518 360,11 руб.

Источник