SBMX: СЧА БПИФ «Первая – Фонд Топ Российских акций» на 31.03.2026
Что случилось Сбер Управление Активами опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Топ Российских акций» (тикер SBMX) по состоянию на 31.03.2026. На отчетную дату стоимость чистых активов фонда составила 20 749 155 534,15 руб., расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 18,80 руб.
Параметры фонда Фонд зарегистрирован как биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов. Код правил доверительного управления — 3555, ISIN паев — RU000A0ZZH92. Количество выданных паев на отчетную дату — 1 103 402 105.
Структура активов Основу портфеля составляют акции российских эмитентов — 20 752 677 411,12 руб. Денежные средства на счетах в кредитных организациях — 5 114,05 руб., дебиторская задолженность — 12 372 174,92 руб. Иностранные ценные бумаги, недвижимость, производные финансовые инструменты и иное имущество в отчете не указаны.
Обязательства фонда Общая величина обязательств составила 15 899 165,94 руб. Из них 14 807 394,10 руб. — кредиторская задолженность по вознаграждениям, еще 1 091 771,84 руб. — резерв на выплату вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору, аудитору, оценщику и бирже.
Польза для инвестора Этот отчет показывает, из чего сейчас состоит SBMX и насколько велика подушка обязательств относительно активов. Для частного инвестора это базовая проверка качества фонда: можно оценить размер чистых активов, понять, что фонд почти полностью вложен в российские акции, и сопоставить расчетную стоимость пая с динамикой рынка. Такие данные помогают лучше понимать, за что именно платит инвестор и насколько фонд соответствует стратегии на российский рынок акций.
Ключевые изменения
Раскрыта СЧА БПИФ SBMX на 31.03.2026
Чистые активы: 20,75 млрд руб.
Расчетная стоимость пая: 18,80 руб.
Основной актив — акции российских эмитентов
Обязательства фонда — 15,90 млн руб.