БПИФ SBMX за март 2026 года отчитался о снижении стоимости активов
Что случилось БПИФ «Первая – Фонд Топ Российских акций» (SBMX) опубликовал месячный отчет за март 2026 года. По итогам периода стоимость имущества фонда снизилась на 185 243 283,48 руб.
Параметры фонда Отчетный период: март 2026 года. Валюта оценки чистых активов — RUB. Фонд зарегистрирован как биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Топ Российских акций», ISIN: RU000A0ZZH92.
Что повлияло на результат Основной вклад в снижение стоимости дал пересмотр справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов: минус 167 483 051,09 руб. Дополнительно на результат повлияли:
- прирост/уменьшение стоимости имущества в результате сделок с имуществом: минус 1 917 507,09 руб.;
- начисленные вознаграждения управляющей компании, спецдепозитарию и другим участникам инфраструктуры: 14 807 394,10 руб.;
- начисленные расходы, связанные с доверительным управлением: 505 317,38 руб.
В отчете указано, что сделки с иностранными ценными бумагами, недвижимостью, денежными средствами на счетах, репо и другими активами в отчетном периоде не раскрыты как значимые операции.
Польза для инвестора Этот отчет показывает, что в марте 2026 года результат SBMX был отрицательным из-за переоценки портфеля российских акций, а не из-за крупных разовых сделок или изменения структуры активов. Для частного инвестора это важно по двум причинам: во-первых, помогает оценить, насколько фонд зависит от рынка российских акций; во-вторых, показывает, что издержки управления и переоценка портфеля напрямую влияют на итоговую динамику пая. При выборе SBMX стоит учитывать, что краткосрочные колебания стоимости здесь могут быть существенными даже без активных операций фонда.
Ключевые изменения
Стоимость имущества фонда снизилась на 185 243 283,48 руб. за март 2026 года
Главный фактор — переоценка российских ценных бумаг: минус 167 483 051,09 руб.
Начислены вознаграждения и инфраструктурные расходы на 15 312 711,48 руб.
Сделки с иностранными бумагами, недвижимостью и репо в отчете не выделены как значимые