SBMX: фонд «Первая — Фонд Топ Российских акций» отчитался за апрель 2026
Что случилось БПИФ «Первая – Фонд Топ Российских акций» (тикер: SBMX, ISIN: RU000A0ZZH92) опубликовал отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за апрель 2026 года. По итогам месяца стоимость имущества фонда снизилась на 1 483 905 156,06 руб.
Параметры фонда Фонд работает в рублях (643-RUB) и относится к биржевым паевым инвестиционным фондам рыночных финансовых инструментов. Управляющая компания — АО «Управляющая компания «Первая».
Что повлияло на результат Главный вклад в динамику месяца дала переоценка российских акций: минус 862 920 509,72 руб. Дополнительно на итог повлияло погашение паев — минус 670 460 000 руб.
При этом фонд получил 65 287 093,77 руб. дохода по имуществу, и вся эта сумма пришлась на дивиденды по акциям. Начисленные вознаграждения управляющей компании, спецдепозитарию и бирже составили 14 890 644,01 руб., а прочие расходы — 15 397 462,95 руб.
Отдельно в отчете указаны расходы, связанные с доверительным управлением, на 2 256 600,22 руб. Среди крупных статей таких расходов — оплата услуг по совершению сделок за счет имущества фонда (272 631,93 руб.) и расходы, связанные с использованием товарного знака на индекс (1 898 547,74 руб.).
Польза для инвестора Этот отчет показывает, за счет чего именно менялась стоимость пая SBMX в апреле: основное давление пришло от переоценки портфеля российских акций и от погашения паев, а не от внешних операций с другими классами активов. Для частного инвестора это сигнал, что результат фонда в первую очередь зависит от динамики российского фондового рынка и движения капитала внутри фонда. Если вы держите SBMX или сравниваете его с другими БПИФами, важно смотреть не только на доходы от дивидендов, но и на то, как фонд переживает просадки рынка и оттоки/притоки средств.
Что важно отслеживать дальше Стоит следить за тем, сохранится ли дивидендный поток и как будет вести себя переоценка российских акций в следующих отчетных периодах. Именно эти факторы сильнее всего влияют на итоговую стоимость активов фонда.
Ключевые изменения
Стоимость имущества фонда снизилась на 1 483 905 156,06 руб.
Переоценка российских акций дала минус 862 920 509,72 руб.
Погашение паев уменьшило имущество фонда на 670 460 000 руб.
Доход по имуществу составил 65 287 093,77 руб., весь объем — дивиденды
Начисленные вознаграждения и расходы по управлению превысили 14,89 млн руб.