SBMX: стоимость чистых активов фонда «Первая – Топ Российских акций» на 30.04.2026
Что случилось Сбер Управление Активами опубликовало справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Топ Российских акций» (тикер SBMX) по состоянию на 30.04.2026. Стоимость чистых активов фонда составила 19 265 250 378,09 руб., расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 18,05 руб.
Параметры фонда Фонд зарегистрирован как биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов. ISIN инвестиционных паев — RU000A0ZZH92. Валюта расчета — рубль.
Активы фонда В составе активов на отчетную дату указаны:
- ценные бумаги российских эмитентов — 19 250 221 934,7 руб.;
- денежные средства — 7 145,43 руб.;
- дебиторская задолженность — 31 461 454,06 руб.
Основу портфеля составляют акции российских публичных компаний. В отчете перечислены, в частности, ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Сбербанк России», ПАО «МТС», ПАО «Ростелеком», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «НЛМК», ПАО «Мосэнерго», ПАО «Норильский никель» и другие бумаги из списка российских акций.
Обязательства Общая величина обязательств фонда составила 16 440 156,1 руб., в том числе кредиторская задолженность — 14 841 565,32 руб., резерв на выплату вознаграждения — 1 598 590,78 руб.
Польза для инвестора Этот отчет показывает, чем именно обеспечен пай SBMX на конкретную дату и по какой расчетной цене он оценивался. Для частного инвестора это полезно при проверке состава портфеля, сверке СЧА и понимании, насколько фонд действительно следует стратегии инвестиций в российские акции. Такие данные помогают сравнивать SBMX с другими фондами, оценивать долю крупных эмитентов в портфеле и ориентироваться в текущей расчетной стоимости пая.
Ключевые изменения
СЧА фонда — 19,265 млрд руб.
Расчетная стоимость пая — 18,05 руб.
Портфель почти полностью состоит из акций российских эмитентов
Денежные средства на счетах — 7,1 тыс. руб.
Обязательства фонда — 16,44 млн руб.