SBMX: СЧА фонда «Первая – Фонд Топ Российских акций»

Сбер Управление Активами опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Топ Российских акций» (SBMX) на 31 июля 2026 года. СЧА составила 18 675 628 628,83 ₽, расчетная стоимость инвестиционного пая — 15,87 ₽.

Структура активов Общая стоимость активов — 18 851 553 095,60 ₽. На акции российских публичных акционерных обществ приходилось 18 167 655 806,34 ₽, или около 96,4% активов. Дебиторская задолженность составляла 683 892 124,61 ₽: в том числе 500 735 490,53 ₽ по процентному (купонному) доходу и 183 156 634,08 ₽ — средства у профессиональных участников рынка ценных бумаг. Денежные средства — 5 164,65 ₽. Общие обязательства фонда — 175 924 466,77 ₽. Суммы по облигациям российских эмитентов и ценным бумагам иностранных эмитентов в справке не указаны.

Параметры фонда На отчетную дату было выдано 1 176 455 679 инвестиционных паев.

Польза для инвестора Отчет показывает состав активов и расчетную стоимость пая на 31 июля, но не текущую биржевую цену SBMX и не доходность за период. При оценке фонда сравните 15,87 ₽ с актуальной котировкой и изучите более свежую отчетность: один срез не позволяет судить о динамике.

Ключевые изменения

СЧА на 31.07.2026 — 18 675 628 628,83 ₽; расчетная стоимость пая — 15,87 ₽.
Активы — 18 851 553 095,60 ₽, включая акции российских публичных АО на 18 167 655 806,34 ₽.
Обязательства — 175 924 466,77 ₽; выдано 1 176 455 679 паев.