SBMX: отчет за июль показал прирост стоимости имущества на 788 млн рублей

УК «Первая» опубликовала отчет от 14 августа 2026 года о приросте стоимости имущества БПИФ «Первая – Фонд Топ Российских акций» (SBMX) за июль. Итоговый прирост по отчету — 787 993 752,58 рубля. В эту сумму включена выдача инвестиционных паев, поэтому ее нельзя считать доходностью фонда или одного пая.

Что повлияло на итог Изменение справедливой стоимости российских ценных бумаг уменьшило показатель на 881 153 426,19 рубля. Дивидендный доход фонда составил 667 193 700,83 рубля, а сделки с российскими ценными бумагами дали прирост 1 373 839,37 рубля. Выдача паев увеличила имущество на 1 016 496 383,84 рубля.

Параметры фонда Отчетный период — июль 2026 года, валюта — рубль, ISIN — RU000A0ZZH92. Начисленные вознаграждения и оплата услуг биржи составили 13 233 445,10 рубля; расходы, связанные с доверительным управлением, — 2 233 410,40 рубля; прочие расходы — 13 683 334,87 рубля.

Польза для инвестора Прирост имущества фонда не равен доходности держателя пая: в отчетный итог вошел приток от выдачи паев, а переоценка российских бумаг была отрицательной. Отчет не показывает доходность на пай или его биржевую цену. Чтобы оценить результат SBMX за июль, сравните стоимость пая или СЧА на пай в начале и конце месяца.

Ключевые изменения

• Прирост стоимости имущества по отчету — 787,99 млн рублей; это не доходность пая.

• Переоценка российских ценных бумаг: −881,15 млн рублей.

• Дивидендный доход фонда: 667,19 млн рублей.

• Выдача инвестиционных паев увеличила имущество на 1,016 млрд рублей.

• Начисленные вознаграждения и услуги биржи — 13,23 млн рублей; прочие расходы — 13,68 млн.