Отчет SBMX за август: стоимость имущества уменьшилась на 120,6 млн рублей
В отчете УК «Первая» за август 2026 года показатель изменения стоимости имущества БПИФ «Первая – Фонд Топ Российских акций» (SBMX) составил −120 630 950,94 рубля. Главный отрицательный фактор — переоценка российских ценных бумаг на −421 376 906,22 рубля; сделки с ними дали прирост 1 924 571,59 рубля.
Доходы, расходы и паи Дивидендный доход фонда за месяц составил 26 984 239,52 рубля. Размещение (выдача) паев увеличило имущество на 364 537 473,62 рубля, погашение уменьшило на 78 810 000 рублей; сальдо этих операций — +285 727 473,62 рубля. Начисленные вознаграждения составили 12 963 300,28 рубля: 12 648 176,34 рубля — управляющей компании и 315 123,94 рубля — специализированному депозитарию. Расходы, связанные с доверительным управлением, — 451 642,09 рубля.
Параметры фонда Отчетный период — август 2026 года, валюта — рубли, ISIN паев — RU000A0ZZH92. Управляющая компания — «Первая» (Сбер Управление Активами).
Польза для инвестора Снижение совокупного имущества на 120,6 млн рублей не означает такую же потерю для каждого владельца пая и не является процентной доходностью: итог учитывает в том числе выдачу и погашение паев. Чтобы оценить собственный результат, сопоставьте биржевую цену SBMX за период с ценой покупки. В отчете нет данных о стоимости пая на начало и конец месяца, поэтому доходность одного пая по этому показателю определить нельзя.
Ключевые изменения
Изменение стоимости имущества по отчету: −120,63 млн руб.; это не доходность пая.
Переоценка российских ценных бумаг: −421,38 млн руб.; сделки с ними: +1,92 млн руб.
Дивидендный доход фонда: 26,98 млн руб.
Выдача паев: +364,54 млн руб.; погашение: −78,81 млн руб.; сальдо операций: +285,73 млн руб.
Начисленные вознаграждения: 12,96 млн руб.; расходы, связанные с доверительным управлением: 0,45 млн руб.