SBMX: чистые активы фонда составили 18,55 млрд рублей на 31 августа

Сбер Управление Активами опубликовало справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Топ Российских акций» (SBMX; ISIN RU000A0ZZH92) на 31 августа 2026 года. СЧА составила 18 554 997 677,89 ₽, расчетная стоимость одного пая — 15,53 ₽.

Структура активов Общая стоимость активов — 18 616 517 759,66 ₽, обязательства — 61 520 081,77 ₽. В составе активов — акции российских публичных акционерных обществ на 18 556 444 165,03 ₽, или около 99,7% активов. Дебиторская задолженность составила 60 068 095,95 ₽, денежные средства — 5 498,68 ₽. На отчетную дату было выдано 1 194 475 223 пая.

Польза для инвестора Отчет показывает размер и состав активов на конкретную дату, но не содержит данных о доходности за август или сравнения с предыдущим периодом. По нему видно, что портфель почти полностью вложен в российские акции. Инвестору стоит учитывать риск колебаний рынка и соотносить такую структуру с целями и сроком инвестирования.

Ключевые изменения

• СЧА на 31 августа 2026 года — 18 554 997 677,89 ₽.

• Расчетная стоимость пая — 15,53 ₽.

• Акции российских публичных компаний составляют около 99,7% активов фонда.

• Обязательства фонда — 61 520 081,77 ₽.