SBPS: УК «Первая» обновила КИД БПИФ «Фонд прогрессивный смарт»
Что случилось УК «Первая» опубликовала ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд прогрессивный смарт» с тикером SBPS по состоянию на 31.07.2023.
Параметры фонда Фонд следует пассивной стратегии и ориентируется на доходность индекса «Сбер Прогрессивный Смарт Индекс» (Sber Progressive Smart Index). В составе стратегии — преимущественно акции Индекса МосБиржи, ETF на золото и ETF на S&P 500, а также небольшая доля инструментов денежного рынка и облигаций российских эмитентов. Активы фонда инвестированы в 30 объектов.
Комиссии и условия Надбавка при приобретении паев — от 0% до 1,5%. Ежегодные вознаграждения и расходы фонда — до 1,39% от стоимости чистых активов. Скидка при погашении не применяется. Минимальная стоимость имущества для выдачи паев — 1 000 000 рублей.
Риски и доходность Документ прямо указывает, что доходность не гарантирована, прошлые результаты не определяют будущие. Доход фонда не выплачивается, а капитализируется и увеличивает стоимость пая. Расчетная стоимость пая и стоимость чистых активов в документе отсутствуют.
Польза для инвестора Для частного инвестора этот документ полезен как краткая проверка базовых параметров перед покупкой SBPS: понятно, на что фонд ориентируется, сколько стоят владение и вход, какой минимальный порог вложений и что доход не гарантирован. Если инвестор сравнивает БПИФы, здесь важно, что SBPS — это пассивный фонд с привязкой к индексу и высокой стартовой суммой входа в 1 млн рублей, поэтому он подходит не всем розничным инвесторам. Перед покупкой стоит оценить, совпадает ли такая стратегия с личным горизонтом инвестирования и готовностью к рыночным колебаниям.
Ключевые изменения
Публикация КИД по SBPS на 31.07.2023
Стратегия: следование индексу Sber Progressive Smart Index
Комиссия за управление и расходы — до 1,39% в год
Минимальный порог входа — 1 000 000 рублей
В документе указаны 30 объектов инвестирования