БПИФ «Первая – Фонд прогрессивный смарт» раскрыл КИД на 31.08.2023
Что случилось Опубликован ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд прогрессивный смарт» под управлением АО УК «Первая» по состоянию на 31 августа 2023 года. Документ фиксирует стратегию фонда, комиссии, риски и базовые параметры для сравнения с другими инструментами.
Что изменилось Фонд следует пассивной стратегии и ориентируется на доходность индекса «Сбер Прогрессивный Смарт Индекс» (Sber Progressive Smart Index). В портфель входят преимущественно акции Индекса МосБиржи, ETF на золото и ETF на S&P 500, а также небольшая доля инструментов денежного рынка, государственных и корпоративных облигаций российских эмитентов. В составе активов — 30 объектов инвестирования.
Параметры фонда Комиссия за управление и прочие расходы за счет активов фонда указаны в диапазоне до 1,39% в год. Надбавка при приобретении паев — от 0% до 1,5%, скидка при погашении не применяется. Минимальная стоимость имущества для выдачи паев — 1 000 000 рублей. Обмен паев на паи других фондов УК «Первая» не предусмотрен.
Риски и доходность Доходность не гарантируется государством или иными лицами. Исторические результаты не определяют будущую доходность, а стоимость паев может как расти, так и снижаться. В документе также указано, что расчетная стоимость пая и стоимость чистых активов по состоянию на 31.08.2023 отсутствуют из-за невозможности определения стоимости активов.
Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро понять, как устроен фонд, сколько стоит вход, какие комиссии будут уменьшать итоговую доходность и на какой риск ориентироваться. Для частного инвестора это важно при сравнении фонда с депозитом, облигациями или другими БПИФ: здесь есть ставка на рост рынка акций и зарубежных ETF, но без гарантий результата и с зависимостью от рыночной волатильности.
Ключевые изменения
КИД раскрыт по состоянию на 31.08.2023
Фонд следует индексу Sber Progressive Smart Index
Портфель: 30 объектов инвестирования
Комиссии: до 1,39% в год, надбавка до 1,5%
Минимальный вход: 1 000 000 рублей