КИД БПИФ SBPS: состав, риски и комиссии фонда «Моя цель 2035»
Что случилось УК «Первая» раскрыла ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Моя цель 2035» (SBPS) по состоянию на 25 августа 2025 года. Документ описывает стратегию фонда, состав активов, риски, комиссии и результаты инвестирования на 31.07.2025.
Параметры фонда Фонд инвестирует по стратегии активного управления в российские и иностранные акции, депозитарные расписки, государственные и муниципальные облигации, облигации российских эмитентов, а также в права требования по сделкам РЕПО и клиринговые сертификаты участия. В портфеле — 70 объектов.
Крупнейшая позиция — дебиторская задолженность по сделкам РЕПО: 40,62% активов. Далее идут акции ПАО «Сбербанк России» — 5,27%, ПАО «ЛУКОЙЛ» — 4,63%, ПАО «Газпром» — 4,09% и ПАО «Норильский никель» — 3,44%.
Риски и результаты Основные риски фонда оценены как средние по рыночному, ликвидности, кредитному и процентному риску. Риск контрагента — низкий. Расчетная стоимость одного пая на 31.07.2025 составляет 2,728 рубля, стоимость чистых активов — 60 887 123,44 рубля.
Доходность фонда за 1 месяц составила 0,96%, за 3 месяца — 2,89%, за 6 месяцев — 3,96%, за 1 год — 8,18%. Доход не выплачивается, а капитализируется внутри фонда.
Комиссии Надбавка при приобретении паев — от 0% до 1,5% включительно. Вознаграждения и расходы, оплачиваемые за счет активов фонда, — до 2% в год. Скидка при погашении паев не применяется.
Польза для инвестора Документ помогает понять, из чего сейчас состоит SBPS, какие риски в нем доминируют и как фонд ведет себя по доходности. Для частного инвестора это важно перед покупкой пая: крупная доля РЕПО снижает зависимость от одной акции, но добавляет свои рыночные и контрагентские риски. Также по КИД видно, что фонд подходит тем, кто смотрит на долгий горизонт и понимает, что доходность не гарантирована, а комиссии и надбавка при входе могут уменьшать итоговый результат.
Ключевые изменения
Раскрыт КИД по БПИФ SBPS на 25.08.2025
Крупнейшая доля активов — РЕПО: 40,62%
Стоимость пая: 2,728 рубля
СЧА фонда: 60 887 123,44 рубля
Доходность за 1 год: 8,18%