КИД БПИФ SBPS: состав, риски, доходность и комиссии фонда
Что случилось УК «Первая» опубликовала ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Моя цель 2035» с тикером SBPS по состоянию на 30 сентября 2025 года. Документ описывает структуру портфеля, риски, доходность, комиссии и базовые условия фонда.
Параметры фонда Фонд сформирован 4 июня 2021 года. Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 24 мая 2021 года за № 4427. Минимальная сумма имущества для выдачи паев — 1 000 000 рублей. Обмен паев на паи других фондов УК «Первая» не предусмотрен.
Стратегия и состав активов Фонд использует стратегию активного управления и инвестирует в акции российских и иностранных компаний, депозитарные расписки, государственные и муниципальные ценные бумаги, облигации российских эмитентов, а также в требования по сделкам РЕПО и клиринговые сертификаты участия. На дату документа активы фонда размещены в 70 объектах. Крупнейшая позиция — дебиторская задолженность по сделкам РЕПО, ее доля составляет 42,57% активов. Далее идут обыкновенные акции ПАО «Сбербанк России» — 4,99%, ПАО «НК „ЛУКОЙЛ“» — 4,61%, ПАО «Газпром» — 3,75%, ПАО «ГМК „Норильский никель“» — 3,55%.
Риски и результаты В документе указаны средние уровни рыночного, ликвидного, кредитного и процентного рисков, а риск контрагента оценен как низкий. Расчетная стоимость пая на дату документа — 2,7546 рубля, стоимость чистых активов — 61 482 546,01 рубля. Доход фонда не выплачивается, а капитализируется внутри фонда.
Доходность За 1 месяц доходность составила -2,35%, за 3 месяца — 1,95%, за 6 месяцев — 2,59%, за 1 год — 10,76%. В документе отдельно указано, что результаты прошлого периода не гарантируют будущую доходность, а показатели не учитывают комиссии при покупке и продаже паев.
Комиссии При приобретении паев надбавка составляет от 0% до 1,5%, при погашении скидка — до 1,6%. Ежегодные вознаграждения и расходы фонда — до 2% при СЧА менее 300 млн рублей; при СЧА 300 млн рублей и выше этот лимит не применяется.
Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро оценить, подходит ли SBPS под вашу цель и горизонт инвестирования. Если вы ищете фонд с активным управлением и готовностью к рыночным колебаниям, важно учитывать высокую долю РЕПО, средние риски по ключевым направлениям и то, что доход не выплачивается, а реинвестируется. Для частного инвестора это означает, что решение о покупке стоит принимать не по прошлой доходности, а по составу активов, комиссиям, ликвидности и личной готовности держать пай долгосрочно.
Ключевые изменения
Опубликован КИД по БПИФ «Первая – Фонд Моя цель 2035» (SBPS)
Раскрыт состав портфеля: 70 объектов, РЕПО — 42,57% активов
Указана расчетная стоимость пая — 2,7546 рубля
Сообщена СЧА фонда — 61,48 млн рублей
Зафиксированы комиссии: надбавка до 1,5%, скидка до 1,6%, ежегодные расходы до 2%