БПИФ SBPS «Первая – Фонд Моя цель 2035»: состав, риски и комиссии
БПИФ «Первая – Фонд Моя цель 2035» (SBPS) раскрыла ключевой информационный документ по состоянию на 27 февраля 2026 года. Документ описывает стратегию фонда, структуру активов, риски, комиссии и недавние показатели доходности.
Что изменилось Это не новость о смене стратегии или управленческой команды, а рутинное раскрытие КИД, которое помогает инвестору сравнить фонд с другими инструментами и оценить текущие параметры вложений.
Параметры фонда Фонд управляется АО УК «Первая» и следует стратегии активного управления. Цель — получить доход при выборе активов по принципу «наилучшее соотношение рисков и ожидаемой доходности отдельного актива».
Фонд инвестирует в акции российских и иностранных компаний, депозитарные расписки, государственные и муниципальные ценные бумаги, облигации российских эмитентов, а также в права требования по сделкам РЕПО и клиринговые сертификаты участия. Активы фонда распределены по 58 объектам.
Крупнейшая позиция в активах — дебиторская задолженность по сделкам РЕПО: 54,35%. Среди крупнейших эмитентов также ПАО «ГАЗПРОМ» — 3,85%, ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» — 3,66%, ПАО «Сбербанк России» — 3,51% и МКПАО «Т-ТЕХНОЛОГИИ» — 3,04%.
Риски и комиссии Основные риски фонда оценены как средние по рыночному, ликвидности, кредитному и процентному рискам. Риск контрагента указан как низкий.
Надбавка при приобретении паев — от 0% до 1,5%, скидка при погашении — до 1,6%. Ежегодные вознаграждения и расходы, оплачиваемые за счет активов фонда, — до 2% при СЧА менее 300 млн руб. и до 1,6% при СЧА 300 млн руб. и выше.
Результаты и стоимость пая Расчетная стоимость инвестиционного пая — 2,9891 рубля. Стоимость чистых активов фонда — 144 669 342,03 рубля. Доход от управления не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.
За 1 месяц фонд показал доходность 0,70%, за 3 месяца — 4,89%, за 6 месяцев — 5,97%, за 1 год — 7,18%. Для сравнения: за 1 год индикатор показал 0,32%.
Польза для инвестора Этот документ помогает понять, из чего состоит фонд SBPS, насколько велика доля РЕПО в портфеле и какие расходы несет пайщик. Для частного инвестора это важно перед покупкой: высокая доля РЕПО делает структуру фонда более зависимой от краткосрочных денежных операций, а не только от роста акций. Также КИД позволяет быстро оценить комиссии, уровень рисков и сопоставить доходность фонда с бенчмарком до принятия решения о входе или удержании позиции.
Ключевые изменения
Опубликован КИД БПИФ SBPS по состоянию на 27.02.2026
Активы фонда распределены по 58 объектам
Крупнейшая доля в портфеле — РЕПО, 54,35%
Расчетная стоимость пая — 2,9891 рубля
Годовая доходность фонда — 7,18%