SBPS: КИД фонда «Первая – Фонд Моя цель 2035» на 31.03.2026
Что случилось АО УК «Первая» опубликовала ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Моя цель 2035» (SBPS) по состоянию на 31.03.2026.
Что изменилось / что важно из документа Фонд управляется активно и инвестирует в акции российских и иностранных компаний, депозитарные расписки, ОФЗ, региональные и муниципальные облигации, а также в инструменты РЕПО. В портфеле — 57 объектов.
Крупнейшая позиция на отчетную дату — дебиторская задолженность по сделкам РЕПО, 72,25% активов. Среди крупнейших эмитентов также ПАО «ГАЗПРОМ» (2,47%), ПАО «ЛУКОЙЛ» (2,39%), ПАО «Сбербанк России» (2,12%) и ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (1,89%).
Параметры фонда Расчетная стоимость инвестиционного пая — 3,0298 руб., стоимость чистых активов — 237 713 549,4 руб. Доход фонда не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.
Комиссии: надбавка при приобретении — от 0% до 1,5%, скидка при погашении — до 1,6%, ежегодные расходы — до 2% при СЧА менее 300 млн руб. и до 1,6% при СЧА 300 млн руб. и выше.
Доходность и риски За 1 месяц доходность фонда составила 1,36%, за 3 месяца — 3,10%, за 6 месяцев — 9,99%, за 1 год — 12,84%. Базовый ориентир — индекс MXTDFI2035 («Индекс МосБиржи с целевой датой 2035»). Основные риски по документу — рыночный, ликвидности, кредитный и процентный; по каждому из них вероятность указана как средняя, а по риску контрагента — низкая.
Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро понять, из чего состоит SBPS, насколько фонд зависит от РЕПО и крупнейших бумаг, какие комиссии снижают итоговую доходность и как фонд вел себя на коротких и годовом горизонтах. Для частного инвестора это сигнал проверить, соответствует ли такой активный фонд целевой дате 2035, допустимому уровню риска и инвестиционному горизонту. Особенно важно учитывать, что доходность не гарантируется, а высокая доля РЕПО делает структуру фонда чувствительной к условиям фондирования и качеству контрагентов.
Ключевые изменения
Опубликован КИД по SBPS на 31.03.2026
Доля РЕПО в активах — 72,25%
Расчетная стоимость пая — 3,0298 руб.
СЧА фонда — 237,7 млн руб.
Доходность за 1 год — 12,84%