SBPS: КИД БПИФ «Первая – Фонд Моя цель 2035» на 30.04.2026
Что случилось УК «Первая» опубликовала ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Моя цель 2035» (тикер: SBPS) по состоянию на 30 апреля 2026 года. Документ описывает стратегию фонда, риски, комиссии, состав активов и последние показатели доходности.
Параметры фонда Фонд реализует активную стратегию управления и инвестирует в акции российских и иностранных компаний, депозитарные расписки, государственные и муниципальные ценные бумаги, облигации российских эмитентов, а также в права требования по сделкам РЕПО и клиринговые сертификаты участия. В портфеле — 76 объектов.
Крупнейшие позиции в активах: дебиторская задолженность по сделкам РЕПО — 11,53%, ЛУКОЙЛ — 6,69%, ГАЗПРОМ — 6,05%, Татнефть — 5,62%, Сбербанк — 5,53%.
Доходность и стоимость пая Расчетная стоимость инвестиционного пая составила 2,9376 рубля. Стоимость чистых активов фонда — 230 478 334,83 рубля. За 1 год доходность фонда составила 10,80%, за 6 месяцев — 8,03%, за 3 месяца — -1,04%, за 1 месяц — -3,04%. Доход не выплачивается, а капитализируется внутри фонда.
Риски и комиссии В документе указаны средние уровни рыночного, ликвидностного, кредитного и процентного рисков, а риск контрагента оценен как низкий. Надбавка при приобретении пая — от 0% до 1,5%, скидка при погашении не применяется. Ежегодные расходы и вознаграждения могут составлять до 2% при СЧА менее 300 млн рублей и до 1,6% при СЧА от 300 млн рублей.
Польза для инвестора Этот документ помогает быстро оценить, из чего состоит фонд SBPS, насколько он концентрирован в крупнейших эмитентах и каковы его текущие риски и издержки. Для частного инвестора это важно перед покупкой паев: можно сравнить доходность фонда с целевым индексом, понять, подходит ли активная стратегия под горизонт до 2035 года, и учесть комиссии, которые снижают итоговую доходность.
Что важно запомнить Паи можно купить и продать на бирже в любой рабочий день. Минимальная стоимость имущества для выдачи паев — 1 000 000 рублей. Обмен на паи других фондов УК «Первая» не предусмотрен.
Ключевые изменения
Опубликован КИД по БПИФ «Первая – Фонд Моя цель 2035» (SBPS) на 30.04.2026.
Раскрыт текущий состав портфеля: 76 объектов, крупнейшая доля у РЕПО — 11,53%.
Расчетная стоимость пая — 2,9376 рубля, СЧА — 230 478 334,83 рубля.
Годовая доходность фонда за 1 год составила 10,80%.
Указаны комиссии: надбавка до 1,5%, ежегодные расходы до 2% или до 1,6%.