SBPS: КИД фонда «Моя цель 2035» на 31 августа 2026 года
УК «Первая» представила ключевой информационный документ по биржевому ПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Моя цель 2035» (SBPS) по состоянию на 31 августа 2026 года. Фонд использует активное управление, а результат оценивается относительно индекса MXTDFI2035 — «Индекса МосБиржи с целевой датой 2035».
Стратегия и портфель В фонде 77 объектов инвестирования. Среди них — акции российских и иностранных компаний и депозитарные расписки, торгующиеся на российских биржах, государственные и корпоративные облигации, муниципальные бумаги и инструменты, связанные с репо. Крупнейшие позиции по доле активов: обыкновенные акции ЛУКОЙЛа — 6,91%, Татнефти — 6,84%, Сбербанка — 6,44%, Яндекса — 6,43% и Т-Технологий — 5,96%.
Результаты и риски Расчётная стоимость пая на дату документа — 2,6349 рубля, стоимость чистых активов — 154 035 533,02 рубля. Указанная доходность инвестиций составила −1,95% за месяц, −9,16% за три месяца, −11,85% за шесть месяцев, −6,59% за год и −74,91% за пять лет. Данных за три года нет: стоимость некоторых активов не удавалось определить в период с 28 февраля 2022 года по 27 декабря 2023 года. УК также связывает часть снижения с выделением отдельных финансовых инструментов в ЗПИФ, распоряжение которыми было ограничено. Доходность не учитывает комиссии при выдаче и погашении паёв. Вероятность и объём потерь по рыночному, ликвидному, кредитному и процентному рискам оценены как средние; по риску контрагента — как низкие.
Комиссии и выплаты Надбавка при приобретении паёв может составить до 2%; скидка при погашении не применяется. Вознаграждение и расходы за счёт активов фонда составляют от 0 до 1,5% СЧА при её размере менее 300 млн рублей и до 1,6% при СЧА от 300 млн рублей. Доход от управления не выплачивается пайщикам, а капитализируется в стоимости пая.
Польза для инвестора КИД даёт срез результатов и условий фонда, но не прогноз доходности. Отрицательные результаты за год и пять лет стоит учитывать при оценке риска, а комиссии — при расчёте возможного дохода. УК предупреждает, что стоимость паёв может как расти, так и снижаться, а прошлые результаты не гарантируют будущих. Продать паи можно в любой рабочий день уполномоченному лицу или на бирже по её правилам.
Ключевые изменения
Фонд использует активное управление; ориентир — индекс MXTDFI2035.
В портфеле 77 объектов; крупнейшая позиция — акции ЛУКОЙЛа с долей 6,91%.
Расчётная стоимость пая — 2,6349 рубля, СЧА — 154,04 млн рублей.
Доходность инвестиций за год — −6,59%, за пять лет — −74,91%; данные за три года отсутствуют.
Надбавка при приобретении — до 2%; скидка при погашении не применяется.