SBPS: доходность фонда «Моя цель 2035» за год составила −6,59%

АО УК «Первая» 9 сентября 2026 года опубликовала ключевой информационный документ (КИД) биржевого фонда «Первая – Фонд Моя цель 2035» (SBPS). Данные приведены по состоянию на 31 августа 2026 года: доходность за год составила −6,59%, расчётная стоимость пая — 2,6349 руб., стоимость чистых активов (СЧА) — 154 035 533,02 руб.

Стратегия и портфель Фонд использует активное управление; ориентир для оценки результатов — индекс MXTDFI2035, Индекс МосБиржи с целевой датой 2035. В портфеле 77 объектов. Крупнейшие позиции — обыкновенные акции ЛУКОЙЛа (6,91% активов), «Татнефти» (6,84%), Сбербанка (6,44%), «Яндекса» (6,43%) и «Т-Технологий» (5,96%).

Доходность и риски Доходность составила −1,95% за месяц, −9,16% за три месяца, −11,85% за шесть месяцев и −74,91% за пять лет. Показатель за три года в КИД отсутствует: стоимость активов не удавалось определить за период с 28 февраля 2022 года по 27 декабря 2023 года. Рыночный, ликвидный, кредитный и процентный риски оценены как средние по вероятности и объёму потерь; риск контрагента — как низкий. УК предупреждает, что доходность не гарантирована, а прошлые результаты не определяют будущие. Приведённые результаты не учитывают комиссии при выдаче и погашении паёв. В документе отмечено, что на снижение доходности, среди прочего, повлияло выделение в ЗПИФ финансовых инструментов, распоряжение которыми было ограничено.

Комиссии При текущей СЧА ниже 300 млн руб. вознаграждение и расходы, оплачиваемые из активов фонда, могут составлять до 2% СЧА; при СЧА от 300 млн руб. — до 1,6%. Надбавка при покупке пая — от 0 до 1,5%, скидка при погашении не применяется.

Польза для инвестора Отрицательная доходность за год и более короткие периоды показывает, что целевая дата 2035 года не исключает снижения стоимости пая по пути к ней. При оценке фонда стоит учитывать активную стратегию, указанные риски, возможные расходы до 2% СЧА в год при текущем размере фонда и надбавку при покупке до 1,5%. Эти данные помогут сопоставить SBPS с горизонтом инвестирования и готовностью к потерям.

Ключевые изменения

Доходность за 12 месяцев — −6,59%, за пять лет — −74,91%.
Стоимость пая на 31 августа 2026 года — 2,6349 руб.; СЧА — 154,04 млн руб.
В портфеле 77 объектов; крупнейшая позиция — акции ЛУКОЙЛа, 6,91% активов.
При СЧА менее 300 млн руб. вознаграждение и расходы из активов фонда могут достигать 2% СЧА в год; надбавка при покупке — до 1,5%.