Fondium
Отчёт Средний

БПИФ SBPS: состав активов фонда «Моя цель 2035» на 30.06.2023

Что случилось УК «Первая» опубликовала месячную справку о стоимости чистых активов по фонду БПИФ «Первая – Фонд Моя цель 2035» (SBPS) по состоянию на 30.06.2023. В документе показан состав активов фонда и примечание: стоимость чистых активов на 30.06.2023 не определялась на основании приказа № 059/22/2/2 от 28.02.2022.

Параметры фонда

  • Полное название: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд прогрессивный смарт».
  • ISIN: RU000A1035R0.
  • Количество выданных паев: 10 000 000.
  • Валюта справки: RUB.

Активы на отчетную дату

  • Денежные средства: 125 833,04 руб. — все средства размещены на счетах в кредитных организациях.
  • Ценные бумаги российских эмитентов: 25 959 471,82 руб.
  • В том числе облигации российских хозяйственных обществ: 24 643 093,82 руб.
  • Иные ценные бумаги российских эмитентов: 1 316 378 руб.
  • Ценные бумаги иностранных эмитентов: 19 806 руб. в иностранных депозитарных расписках и 251 258,2 руб. в акциях иностранных компаний.
  • Дебиторская задолженность: 1 419 610,94 руб.

Структура портфеля Основу портфеля составляют биржевые облигации российских компаний. В перечне крупных позиций — бумаги ПАО Группы компаний «Сегежа», ООО «Сеть дата-центров «Селектел», ПАО «МТС-Банк», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Группа Черкизово», ПАО «Уралкалий», ПАО «Россети», ПАО «Группа ЛСР», ПАО «Сбербанк России», а также облигации «Газпромбанк», «Альфа-Банк», «Московский Кредитный Банк» и других эмитентов.

Польза для инвестора Этот отчет помогает частному инвестору понять, во что именно вложены деньги фонда SBPS на конкретную дату. Документ показывает, что фонд в основном держит рублевые облигации российских эмитентов, а доля иностранных бумаг и денежных средств невелика. Это важно для оценки риска, валютной зависимости и ликвидности фонда перед покупкой, продажей или сравнением с другими БПИФами.

Ключевые изменения

  • Опубликована месячная справка по состоянию активов фонда на 30.06.2023

  • Основной объем вложений — облигации российских эмитентов

  • Раскрыт объем денежных средств, иностранных бумаг и дебиторской задолженности

  • В документе указано, что стоимость чистых активов на дату не определялась

Источник