SBPS: отчет Первой за июнь 2023 по БПИФ «Первая – Фонд прогрессивный смарт»
Что случилось УК «Первая» опубликовала отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества БПИФ за июнь 2023 года. В документе указан фонд с ISIN RU000A1035R0: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд прогрессивный смарт». Отчет составлен в рублях (643-RUB).
Параметры фонда Документ носит месячный характер и содержит стандартную структуру раскрытия: сведения о сделках, изменении справедливой стоимости, доходах, расходах, вознаграждениях и операциях с паями. По большинству строк в отчете стоят отметки «Х», то есть детализированных показателей за период в представленном фрагменте нет.
Что важно из отчета В отчете отдельно раскрыты блоки по сделкам с ценными бумагами российских и иностранных эмитентов, недвижимостью, денежными средствами, долговыми требованиями, а также по процентным и дивидендным доходам, расходам фонда и операциям репо. Также указаны подписанты отчетности: со стороны специализированного депозитария — АО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ «ИНФИНИТУМ», со стороны УК — Андрей Вячеславович Бершадский.
Польза для инвестора Этот отчет помогает инвестору понять, что фонд регулярно раскрывает структуру изменений стоимости активов и операционных расходов. Для частного инвестора это важно как часть контроля за прозрачностью: можно отслеживать, появляются ли у фонда сделки, доходы, расходы и операции с паями, а также сверять отчетность с инвестиционной стратегией фонда. Если вы уже держите SBPS, такой документ полезен для базовой проверки дисциплины раскрытия; если только выбираете фонд, он показывает, что у продукта есть регулярная официальная отчетность, но по данному фрагменту нельзя оценить результативность за месяц без дополнительных числовых данных.
Вывод Документ является стандартным месячным отчетом и сам по себе не сигнализирует о корпоративном событии или изменении условий фонда. Для инвестора его ценность — в прозрачности и возможности контроля отчетности УК.
Ключевые изменения
Опубликован месячный отчет за июнь 2023 года
Указан фонд: «Первая – Фонд прогрессивный смарт»
ISIN паев: RU000A1035R0
Валюта учета: RUB
Раскрыты стандартные блоки по доходам, расходам и сделкам