БПИФ «Первая – Фонд прогрессивный смарт» опубликовал июльский отчет

Что случилось УК «Первая» опубликовала месячный отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд прогрессивный смарт» за июль 2023 года. В документе раскрыты стандартные регуляторные сведения по составу операций, доходам, расходам и параметрам фонда. В отчете указаны ISIN паев фонда — RU000A1035R0 — и валюта оценки чистых активов — RUB.

Что изменилось Документ не содержит числовых данных о приросте или уменьшении стоимости имущества: по строкам операций и доходов проставлены отметки «Х», то есть конкретные значения в данном фрагменте не раскрыты. Также не выделены расходы, составляющие 5% и более от общей суммы, и не отражены сделки репо как значимый блок.

Параметры фонда

Полное название: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд прогрессивный смарт»
Тикер: SBPS
ISIN паев: RU000A1035R0
Отчетный период: июль 2023 года
Валюта оценки: RUB
ОГРН специализированного депозитария: 1027739039283
Подписант отчетности со стороны УК: Андрей Вячеславович Бершадский

Польза для инвестора Такой отчет нужен, чтобы проверить, как фонд ведет учет имущества, какие операции и доходы/расходы проходят через портфель, и нет ли в отчетности необычных статей. Для частного инвестора это источник для базовой проверки прозрачности УК «Первая» и дисциплины раскрытия информации по БПИФ SBPS. Если вы уже держите пай или только сравниваете фонды, документ помогает убедиться, что фонд отчитывается по регламенту и работает в рублевой зоне учета.

Ключевые изменения

Опубликован месячный отчет за июль 2023 года
Раскрыт ISIN паев RU000A1035R0
Валюта оценки чистых активов — RUB
Числовые показатели в представленном фрагменте не раскрыты
Не выделены расходы на уровне 5% и более