Fondium
Отчёт Низкий

SBPS: на 31.07.2023 у фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт» раскрыт состав активов

Что случилось УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов по состоянию на 31.07.2023 для биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд прогрессивный смарт» (тикер SBPS, ISIN RU000A1035R0). В документе раскрыт состав активов фонда и указано, что стоимость чистых активов на эту дату не определялась на основании приказа № 059/22/2/2 от 28.02.2022.

Параметры фонда Фонд номинирован в рублях (643-RUB). Количество выданных инвестиционных паев — 10 000 000.

Что входит в активы На 31.07.2023 в составе активов указаны:

  • денежные средства — 367 665,4 руб.
  • ценные бумаги российских эмитентов — 25 776 033,8 руб.
  • иностранные депозитарные расписки — 21 956,6 руб.
  • акции иностранных акционерных обществ — 271 405 руб.
  • дебиторская задолженность — 1 428 166,9 руб.

В российских бумагах основную долю занимают биржевые облигации российских хозяйственных обществ — 24 465 157,8 руб. Среди раскрытых эмитентов есть «ГРУППА КОМПАНИЙ “СЕГЕЖА”», «СЕТЬ ДАТА-ЦЕНТРОВ “СЕЛЕКТЕЛ”», «МТС-БАНК», НК «Роснефть», «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО», «УРАЛКАЛИЙ», «ГАЗПРОМБАНК», «СБЕРБАНК РОССИИ» и другие.

Польза для инвестора Для частного инвестора этот отчет полезен как проверка фактического наполнения SBPS: видно, что фонд в основном держит рублевые корпоративные облигации, а также немного иностранного компонента и денежные средства. Это помогает оценить уровень риска, валютную экспозицию и понять, насколько портфель соответствует долгосрочной цели 2035 года и личному горизонту инвестирования.

Что важно учитывать Документ рутинный и не содержит сигнала о сделке, ребалансировке или смене стратегии. Его главная ценность — прозрачность структуры активов и контроль состава портфеля.

Ключевые изменения

  • Раскрыт состав активов фонда SBPS на 31.07.2023

  • Основной актив — рублевые корпоративные облигации

  • Указаны денежные средства, иностранные бумаги и дебиторская задолженность

  • Стоимость чистых активов на дату не определялась по приказу УК

Источник