Первая раскрыла отчет по БПИФ «Фонд прогрессивный смарт» за август 2023
Что случилось УК «Первая» раскрыла месячный отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд прогрессивный смарт» (ISIN: RU000A1035R0) за август 2023 года. В документе приведены стандартные регуляторные сведения о составе отчета, валюте оценки чистых активов и видах операций фонда.
Параметры фонда Полное название фонда в отчете: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд прогрессивный смарт». Номер правил ДУ: 4427. Код ОКПО: 49759506. Валюта оценки чистых активов: RUB (код 643). Отчетный период: август 2023 года.
Что отражено в отчете В формах отчета перечислены основные источники изменения стоимости имущества фонда: сделки с ценными бумагами российских и иностранных эмитентов, недвижимостью, имущественными правами, денежными средствами, а также доходы, расходы и вознаграждения. В представленном фрагменте конкретные суммы по этим статьям не раскрыты, в таблицах стоят отметки «Х».
Польза для инвестора Для частного инвестора такой отчет важен как подтверждение того, что фонд регулярно раскрывает обязательную информацию по структуре активов и операциям. По нему можно проверить, в какой валюте ведется учет, как называется фонд в официальных документах и есть ли у него сделки, доходы или расходы, влияющие на стоимость пая. Если вы уже держите паи или выбираете фонд для покупки, этот документ полезен как источник для сверки базовых реквизитов, но не дает оценки доходности за месяц — для этого нужны отдельные данные о стоимости пая и динамике СЧА.
Ключевые изменения
Опубликован месячный отчет за август 2023 года
В отчете указан ISIN фонда: RU000A1035R0
Валюта оценки чистых активов — RUB
Раскрыты регуляторные разделы по операциям, доходам и расходам
Конкретные суммы по статьям в представленном фрагменте не указаны